交银创业板50指数A (007464.jj ) 创业板50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1302元 (2025-12-26) 基金经理邵文婷蔡铮管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-10-10) 持仓换手率78.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.08% (1642 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银创业板50指数C 、交银创业板50指数Y |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
交银创业板50指数A(007464) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-25 | 2024-12-25 | 0.105 元 | 8.89亿 | 9,335.39万元 | 6.98% | 9.96% |
| 2024-09-24 | 2024-09-24 | 0.032 元 | 8.89亿 | 2,845.07万元 | 2.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |