兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2789元 | 3.2789元 |
| 2026-07-09 | 3.3064元 | 3.3064元 |
| 2026-07-08 | 3.2027元 | 3.2027元 |
| 2026-07-07 | 3.2236元 | 3.2236元 |
| 2026-07-06 | 3.2681元 | 3.2681元 |
| 2026-07-03 | 3.2517元 | 3.2517元 |
| 2026-07-02 | 3.2301元 | 3.2301元 |
| 2026-07-01 | 3.3373元 | 3.3373元 |
| 2026-06-30 | 3.3940元 | 3.3940元 |
| 2026-06-29 | 3.2888元 | 3.2888元 |
| 2026-06-26 | 3.2501元 | 3.2501元 |
| 2026-06-25 | 3.3212元 | 3.3212元 |
| 2026-06-24 | 3.2773元 | 3.2773元 |
| 2026-06-23 | 3.1863元 | 3.1863元 |
| 2026-06-22 | 3.2256元 | 3.2256元 |
| 2026-06-18 | 3.2374元 | 3.2374元 |
| 2026-06-17 | 3.1811元 | 3.1811元 |
| 2026-06-16 | 3.1270元 | 3.1270元 |
| 2026-06-15 | 3.1230元 | 3.1230元 |
| 2026-06-12 | 3.0129元 | 3.0129元 |
| 2026-06-11 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-06-10 | 3.0029元 | 3.0029元 |
| 2026-06-09 | 3.0454元 | 3.0454元 |
| 2026-06-08 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-06-05 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-06-04 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-06-03 | 3.1415元 | 3.1415元 |
| 2026-06-02 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-06-01 | 3.0675元 | 3.0675元 |
| 2026-05-29 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-05-28 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-05-27 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-05-26 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-05-25 | 3.2577元 | 3.2577元 |
| 2026-05-22 | 3.2223元 | 3.2223元 |
| 2026-05-21 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2026-05-20 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-05-19 | 3.1839元 | 3.1839元 |
| 2026-05-18 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-05-15 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-05-14 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-05-13 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-05-12 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-05-11 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-05-08 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-05-07 | 3.1266元 | 3.1266元 |
| 2026-05-06 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-04-30 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2026-04-29 | 2.9504元 | 2.9504元 |
| 2026-04-28 | 2.9505元 | 2.9505元 |