兴全多维价值混合A(007449) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.70亿 | 86.81% |
| (其中) 股票 | 47.70亿 | 86.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.99亿 | 12.72% |
| 3 | 其他资产 | 2,580.72万 | 0.47% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.35亿 | 62.51% |
| 采矿业 | 2.45亿 | 4.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,830.70万 | 1.79% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,213.92万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.0004% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.47%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.53亿 | 4.61% |
| 医疗保健 | 2.50亿 | 4.55% |
| 非日常生活消费品 | 2.17亿 | 3.95% |
| 通信服务 | 1.90亿 | 3.46% |
| 原材料 | 4,967.50万 | 0.90% |
加载中......