兴全多维价值混合A(007449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.13亿 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 47.13亿 | 85.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 1.84% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 1.84% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.70亿 | 12.21% |
| 4 | 其他资产 | 340.37万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.88亿 | 69.04% |
| 采矿业 | 1.75亿 | 3.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,921.66万 | 1.81% |
| 金融业 | 6,394.53万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,889.32万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.00 | 0% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.61%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2.64亿 | 4.81% |
| 非日常生活消费品 | 2.15亿 | 3.92% |
| 信息技术 | 3,920.38万 | 0.71% |
| 能源 | 909.62万 | 0.17% |
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