兴全多维价值混合A(007449) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67.06亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 67.06亿 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 1.35% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 1.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6.39亿 | 8.54% |
| 4 | 其他资产 | 3,249.00万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.45亿 | 74.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.84亿 | 2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,970.11万 | 1.07% |
| 房地产业 | 3,490.18万 | 0.47% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.52%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4.34亿 | 5.81% |
| 非日常生活消费品 | 2.13亿 | 2.85% |
| 信息技术 | 1.52亿 | 2.03% |
| 公用事业 | 4,171.21万 | 0.56% |
| 原材料 | 2,022.36万 | 0.27% |
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