兴全多维价值混合A(007449) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.62元 | 43.00亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.94元 | 30.81亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 26.79亿 | 14.38亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.73元 | 24.58亿 | 14.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.70元 | 26.02亿 | 15.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.50元 | 24.19亿 | 16.18亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 26.62亿 | 17.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.64元 | 29.99亿 | 18.31亿元 | -- |