兴全多维价值混合A(007449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,612.26万元 | 1.20% | 768.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,789.06万元 | 1.20% | 298.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,393.19万元 | 1.20% | 565.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,749.89万元 | 1.20% | 291.65万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |