估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
兴全多维价值混合A
(007449.jj )
兴证全球基金管理有限公司
申
基金经理
杨世进
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-12
总资产规模
51.95亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.9333
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
164.28%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
15.98%
(995 / 9454)
相关基金:
主从基金:
兴全多维价值混合C
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兴全多维价值混合A(007449) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
兴全多维价值混合型证券投资基金
基金简称
兴全多维价值混合
基金主代码
007449
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-12
总份额
22.23亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
兴证全球基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
兴全多维价值混合A
兴全多维价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
007449
007450
子基金份额
15.31亿
份
(
2026-06-30
)
6.92亿
份
(
2026-06-30
)