兴全多维价值混合A (007449.jj ) 兴证全球基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-06-12总资产规模43.00亿元 (2025-09-30) 基金净值2.5061元 (2025-12-09) 基金经理杨世进管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率113.75% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1027 / 8942)
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兴全多维价值混合A(007449) - 历史分红派息及拆分数据列表

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