兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 3.0454元 | 3.0454元 |
| 2026-06-08 | 2.9782元 | 2.9782元 |
| 2026-06-05 | 3.0746元 | 3.0746元 |
| 2026-06-04 | 3.1386元 | 3.1386元 |
| 2026-06-03 | 3.1415元 | 3.1415元 |
| 2026-06-02 | 3.1068元 | 3.1068元 |
| 2026-06-01 | 3.0675元 | 3.0675元 |
| 2026-05-29 | 3.1469元 | 3.1469元 |
| 2026-05-28 | 3.2293元 | 3.2293元 |
| 2026-05-27 | 3.1975元 | 3.1975元 |
| 2026-05-26 | 3.2368元 | 3.2368元 |
| 2026-05-25 | 3.2577元 | 3.2577元 |
| 2026-05-22 | 3.2223元 | 3.2223元 |
| 2026-05-21 | 3.1242元 | 3.1242元 |
| 2026-05-20 | 3.2184元 | 3.2184元 |
| 2026-05-19 | 3.1839元 | 3.1839元 |
| 2026-05-18 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-05-15 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-05-14 | 3.1936元 | 3.1936元 |
| 2026-05-13 | 3.2629元 | 3.2629元 |
| 2026-05-12 | 3.2092元 | 3.2092元 |
| 2026-05-11 | 3.2202元 | 3.2202元 |
| 2026-05-08 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-05-07 | 3.1266元 | 3.1266元 |
| 2026-05-06 | 3.0535元 | 3.0535元 |
| 2026-04-30 | 2.9652元 | 2.9652元 |
| 2026-04-29 | 2.9504元 | 2.9504元 |
| 2026-04-28 | 2.9505元 | 2.9505元 |
| 2026-04-27 | 2.9919元 | 2.9919元 |
| 2026-04-24 | 2.9398元 | 2.9398元 |
| 2026-04-23 | 2.9064元 | 2.9064元 |
| 2026-04-22 | 2.9355元 | 2.9355元 |
| 2026-04-21 | 2.8953元 | 2.8953元 |
| 2026-04-20 | 2.8974元 | 2.8974元 |
| 2026-04-17 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2026-04-16 | 2.8367元 | 2.8367元 |
| 2026-04-15 | 2.7974元 | 2.7974元 |
| 2026-04-14 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-04-13 | 2.7633元 | 2.7633元 |
| 2026-04-10 | 2.7579元 | 2.7579元 |
| 2026-04-09 | 2.7356元 | 2.7356元 |
| 2026-04-08 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-04-07 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-04-03 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-04-02 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-04-01 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-03-31 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-03-30 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-03-27 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-03-26 | 2.6036元 | 2.6036元 |