兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 2.7377元 | 2.7377元 |
| 2026-04-07 | 2.6474元 | 2.6474元 |
| 2026-04-03 | 2.6246元 | 2.6246元 |
| 2026-04-02 | 2.6323元 | 2.6323元 |
| 2026-04-01 | 2.6661元 | 2.6661元 |
| 2026-03-31 | 2.6113元 | 2.6113元 |
| 2026-03-30 | 2.6476元 | 2.6476元 |
| 2026-03-27 | 2.6408元 | 2.6408元 |
| 2026-03-26 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-03-25 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-03-24 | 2.5915元 | 2.5915元 |
| 2026-03-23 | 2.5461元 | 2.5461元 |
| 2026-03-20 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-03-19 | 2.6771元 | 2.6771元 |
| 2026-03-18 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-03-17 | 2.7148元 | 2.7148元 |
| 2026-03-16 | 2.7722元 | 2.7722元 |
| 2026-03-13 | 2.7731元 | 2.7731元 |
| 2026-03-12 | 2.8117元 | 2.8117元 |
| 2026-03-11 | 2.8279元 | 2.8279元 |
| 2026-03-10 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2026-03-09 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2026-03-06 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-03-05 | 2.7585元 | 2.7585元 |
| 2026-03-04 | 2.7381元 | 2.7381元 |
| 2026-03-03 | 2.7563元 | 2.7563元 |
| 2026-03-02 | 2.8590元 | 2.8590元 |
| 2026-02-27 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2026-02-26 | 2.8529元 | 2.8529元 |
| 2026-02-25 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2026-02-24 | 2.8185元 | 2.8185元 |
| 2026-02-13 | 2.8010元 | 2.8010元 |
| 2026-02-12 | 2.8311元 | 2.8311元 |
| 2026-02-11 | 2.8108元 | 2.8108元 |
| 2026-02-10 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-02-09 | 2.8021元 | 2.8021元 |
| 2026-02-06 | 2.7350元 | 2.7350元 |
| 2026-02-05 | 2.7416元 | 2.7416元 |
| 2026-02-04 | 2.7788元 | 2.7788元 |
| 2026-02-03 | 2.7790元 | 2.7790元 |
| 2026-02-02 | 2.7289元 | 2.7289元 |
| 2026-01-30 | 2.8293元 | 2.8293元 |
| 2026-01-29 | 2.8359元 | 2.8359元 |
| 2026-01-28 | 2.8784元 | 2.8784元 |
| 2026-01-27 | 2.8593元 | 2.8593元 |
| 2026-01-26 | 2.8361元 | 2.8361元 |
| 2026-01-23 | 2.8454元 | 2.8454元 |
| 2026-01-22 | 2.8270元 | 2.8270元 |
| 2026-01-21 | 2.8207元 | 2.8207元 |
| 2026-01-20 | 2.7703元 | 2.7703元 |