兴全多维价值混合A(007449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2.9153元 | 2.9153元 |
| 2026-09-16 | 2.9333元 | 2.9333元 |
| 2026-09-15 | 2.8853元 | 2.8853元 |
| 2026-09-14 | 2.8866元 | 2.8866元 |
| 2026-09-11 | 2.8814元 | 2.8814元 |
| 2026-09-10 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2026-09-09 | 2.9739元 | 2.9739元 |
| 2026-09-08 | 2.9595元 | 2.9595元 |
| 2026-09-07 | 2.9673元 | 2.9673元 |
| 2026-09-04 | 2.9431元 | 2.9431元 |
| 2026-09-03 | 2.9753元 | 2.9753元 |
| 2026-09-02 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-09-01 | 2.9945元 | 2.9945元 |
| 2026-08-31 | 3.0397元 | 3.0397元 |
| 2026-08-28 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-08-27 | 3.0441元 | 3.0441元 |
| 2026-08-26 | 2.9931元 | 2.9931元 |
| 2026-08-25 | 2.9744元 | 2.9744元 |
| 2026-08-24 | 2.9646元 | 2.9646元 |
| 2026-08-21 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-08-20 | 3.0224元 | 3.0224元 |
| 2026-08-19 | 3.0056元 | 3.0056元 |
| 2026-08-18 | 3.1457元 | 3.1457元 |
| 2026-08-17 | 3.1487元 | 3.1487元 |
| 2026-08-14 | 3.0523元 | 3.0523元 |
| 2026-08-13 | 3.0585元 | 3.0585元 |
| 2026-08-12 | 3.0897元 | 3.0897元 |
| 2026-08-11 | 3.0627元 | 3.0627元 |
| 2026-08-10 | 3.0773元 | 3.0773元 |
| 2026-08-07 | 3.0842元 | 3.0842元 |
| 2026-08-06 | 3.0085元 | 3.0085元 |
| 2026-08-05 | 2.9963元 | 2.9963元 |
| 2026-08-04 | 2.9120元 | 2.9120元 |
| 2026-08-03 | 2.8323元 | 2.8323元 |
| 2026-07-31 | 2.8760元 | 2.8760元 |
| 2026-07-30 | 2.8333元 | 2.8333元 |
| 2026-07-29 | 2.9262元 | 2.9262元 |
| 2026-07-28 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2026-07-27 | 3.0322元 | 3.0322元 |
| 2026-07-24 | 2.9744元 | 2.9744元 |
| 2026-07-23 | 3.0232元 | 3.0232元 |
| 2026-07-22 | 3.0411元 | 3.0411元 |
| 2026-07-21 | 3.0819元 | 3.0819元 |
| 2026-07-20 | 2.9468元 | 2.9468元 |
| 2026-07-17 | 2.9836元 | 2.9836元 |
| 2026-07-16 | 3.1535元 | 3.1535元 |
| 2026-07-15 | 3.2109元 | 3.2109元 |
| 2026-07-14 | 3.2282元 | 3.2282元 |
| 2026-07-13 | 3.1823元 | 3.1823元 |
| 2026-07-10 | 3.2789元 | 3.2789元 |