平安惠泰纯债A(007447) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0704元 | 1.2648元 |
| 2026-08-27 | 1.0704元 | 1.2648元 |
| 2026-08-26 | 1.0712元 | 1.2656元 |
| 2026-08-25 | 1.0716元 | 1.2660元 |
| 2026-08-24 | 1.0718元 | 1.2662元 |
| 2026-08-21 | 1.0713元 | 1.2657元 |
| 2026-08-20 | 1.0714元 | 1.2658元 |
| 2026-08-19 | 1.0714元 | 1.2658元 |
| 2026-08-18 | 1.0720元 | 1.2664元 |
| 2026-08-17 | 1.0715元 | 1.2659元 |
| 2026-08-14 | 1.0711元 | 1.2655元 |
| 2026-08-13 | 1.0711元 | 1.2655元 |
| 2026-08-12 | 1.0706元 | 1.2650元 |
| 2026-08-11 | 1.0706元 | 1.2650元 |
| 2026-08-10 | 1.0713元 | 1.2657元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.2650元 |
| 2026-08-06 | 1.0703元 | 1.2647元 |
| 2026-08-05 | 1.0701元 | 1.2645元 |
| 2026-08-04 | 1.0700元 | 1.2644元 |
| 2026-08-03 | 1.0697元 | 1.2641元 |
| 2026-07-31 | 1.0698元 | 1.2642元 |
| 2026-07-30 | 1.0696元 | 1.2640元 |
| 2026-07-29 | 1.0690元 | 1.2634元 |
| 2026-07-28 | 1.0689元 | 1.2633元 |
| 2026-07-27 | 1.0690元 | 1.2634元 |
| 2026-07-24 | 1.0690元 | 1.2634元 |
| 2026-07-23 | 1.0689元 | 1.2633元 |
| 2026-07-22 | 1.0692元 | 1.2636元 |
| 2026-07-21 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-20 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-17 | 1.0687元 | 1.2631元 |
| 2026-07-16 | 1.0685元 | 1.2629元 |
| 2026-07-15 | 1.0687元 | 1.2631元 |
| 2026-07-14 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-13 | 1.0684元 | 1.2628元 |
| 2026-07-10 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-09 | 1.0687元 | 1.2631元 |
| 2026-07-08 | 1.0688元 | 1.2632元 |
| 2026-07-07 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-06 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2026-07-01 | 1.0678元 | 1.2622元 |
| 2026-06-30 | 1.0687元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.0695元 | 1.2639元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.2628元 |
| 2026-06-25 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.2619元 |
| 2026-06-23 | 1.0674元 | 1.2618元 |
| 2026-06-22 | 1.0676元 | 1.2620元 |