平安惠泰纯债A(007447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0556元 | 1.2500元 |
| 2026-02-12 | 1.0556元 | 1.2500元 |
| 2026-02-11 | 1.0553元 | 1.2497元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.2496元 |
| 2026-02-09 | 1.0554元 | 1.2498元 |
| 2026-02-06 | 1.0549元 | 1.2493元 |
| 2026-02-05 | 1.0544元 | 1.2488元 |
| 2026-02-04 | 1.0540元 | 1.2484元 |
| 2026-02-03 | 1.0538元 | 1.2482元 |
| 2026-02-02 | 1.0538元 | 1.2482元 |
| 2026-01-30 | 1.0537元 | 1.2481元 |
| 2026-01-29 | 1.0536元 | 1.2480元 |
| 2026-01-28 | 1.0535元 | 1.2479元 |
| 2026-01-27 | 1.0532元 | 1.2476元 |
| 2026-01-26 | 1.0533元 | 1.2477元 |
| 2026-01-23 | 1.0533元 | 1.2477元 |
| 2026-01-22 | 1.0526元 | 1.2470元 |
| 2026-01-21 | 1.0529元 | 1.2473元 |
| 2026-01-20 | 1.0528元 | 1.2472元 |
| 2026-01-19 | 1.0525元 | 1.2469元 |
| 2026-01-16 | 1.0525元 | 1.2469元 |
| 2026-01-15 | 1.0519元 | 1.2463元 |
| 2026-01-14 | 1.0518元 | 1.2462元 |
| 2026-01-13 | 1.0517元 | 1.2461元 |
| 2026-01-12 | 1.0516元 | 1.2460元 |
| 2026-01-09 | 1.0513元 | 1.2457元 |
| 2026-01-08 | 1.0510元 | 1.2454元 |
| 2026-01-07 | 1.0505元 | 1.2449元 |
| 2026-01-06 | 1.0506元 | 1.2450元 |
| 2026-01-05 | 1.0520元 | 1.2464元 |
| 2025-12-31 | 1.0522元 | 1.2466元 |
| 2025-12-30 | 1.0521元 | 1.2465元 |
| 2025-12-29 | 1.0522元 | 1.2466元 |
| 2025-12-26 | 1.0534元 | 1.2478元 |
| 2025-12-25 | 1.0533元 | 1.2477元 |
| 2025-12-24 | 1.0534元 | 1.2478元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.2478元 |
| 2025-12-22 | 1.0529元 | 1.2473元 |
| 2025-12-19 | 1.0534元 | 1.2478元 |
| 2025-12-18 | 1.0527元 | 1.2471元 |
| 2025-12-17 | 1.0526元 | 1.2470元 |
| 2025-12-16 | 1.0517元 | 1.2461元 |
| 2025-12-15 | 1.0515元 | 1.2459元 |
| 2025-12-12 | 1.0516元 | 1.2460元 |
| 2025-12-11 | 1.0525元 | 1.2469元 |
| 2025-12-10 | 1.0519元 | 1.2463元 |
| 2025-12-09 | 1.0512元 | 1.2456元 |
| 2025-12-08 | 1.0506元 | 1.2450元 |
| 2025-12-05 | 1.0506元 | 1.2450元 |
| 2025-12-04 | 1.0502元 | 1.2446元 |