平安惠泰纯债A(007447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.2586元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.2586元 |
| 2026-05-13 | 1.0643元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.2584元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.0633元 | 1.2577元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.0628元 | 1.2572元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.2573元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.2575元 |
| 2026-04-28 | 1.0624元 | 1.2568元 |
| 2026-04-27 | 1.0620元 | 1.2564元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.2568元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.2571元 |
| 2026-04-22 | 1.0632元 | 1.2576元 |
| 2026-04-21 | 1.0627元 | 1.2571元 |
| 2026-04-20 | 1.0623元 | 1.2567元 |
| 2026-04-17 | 1.0622元 | 1.2566元 |
| 2026-04-16 | 1.0614元 | 1.2558元 |
| 2026-04-15 | 1.0612元 | 1.2556元 |
| 2026-04-14 | 1.0609元 | 1.2553元 |
| 2026-04-13 | 1.0607元 | 1.2551元 |
| 2026-04-10 | 1.0601元 | 1.2545元 |
| 2026-04-09 | 1.0598元 | 1.2542元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.2547元 |
| 2026-04-07 | 1.0603元 | 1.2547元 |
| 2026-04-03 | 1.0600元 | 1.2544元 |
| 2026-04-02 | 1.0593元 | 1.2537元 |
| 2026-04-01 | 1.0592元 | 1.2536元 |
| 2026-03-31 | 1.0595元 | 1.2539元 |
| 2026-03-30 | 1.0596元 | 1.2540元 |
| 2026-03-27 | 1.0586元 | 1.2530元 |
| 2026-03-26 | 1.0582元 | 1.2526元 |
| 2026-03-25 | 1.0581元 | 1.2525元 |
| 2026-03-24 | 1.0583元 | 1.2527元 |
| 2026-03-23 | 1.0574元 | 1.2518元 |
| 2026-03-20 | 1.0577元 | 1.2521元 |
| 2026-03-19 | 1.0576元 | 1.2520元 |
| 2026-03-18 | 1.0579元 | 1.2523元 |
| 2026-03-17 | 1.0574元 | 1.2518元 |
| 2026-03-16 | 1.0571元 | 1.2515元 |
| 2026-03-13 | 1.0574元 | 1.2518元 |
| 2026-03-12 | 1.0572元 | 1.2516元 |
| 2026-03-11 | 1.0567元 | 1.2511元 |
| 2026-03-10 | 1.0567元 | 1.2511元 |
| 2026-03-09 | 1.0566元 | 1.2510元 |
| 2026-03-06 | 1.0571元 | 1.2515元 |
| 2026-03-05 | 1.0573元 | 1.2517元 |
| 2026-03-04 | 1.0573元 | 1.2517元 |