平安惠泰纯债A(007447) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0686元 | 1.2630元 |
| 2026-07-03 | 1.0680元 | 1.2624元 |
| 2026-07-02 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2026-07-01 | 1.0678元 | 1.2622元 |
| 2026-06-30 | 1.0687元 | 1.2631元 |
| 2026-06-29 | 1.0695元 | 1.2639元 |
| 2026-06-26 | 1.0684元 | 1.2628元 |
| 2026-06-25 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2026-06-24 | 1.0675元 | 1.2619元 |
| 2026-06-23 | 1.0674元 | 1.2618元 |
| 2026-06-22 | 1.0676元 | 1.2620元 |
| 2026-06-18 | 1.0678元 | 1.2622元 |
| 2026-06-17 | 1.0674元 | 1.2618元 |
| 2026-06-16 | 1.0670元 | 1.2614元 |
| 2026-06-15 | 1.0661元 | 1.2605元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.2604元 |
| 2026-06-11 | 1.0658元 | 1.2602元 |
| 2026-06-10 | 1.0661元 | 1.2605元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.2610元 |
| 2026-06-08 | 1.0672元 | 1.2616元 |
| 2026-06-05 | 1.0676元 | 1.2620元 |
| 2026-06-04 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2026-06-03 | 1.0677元 | 1.2621元 |
| 2026-06-02 | 1.0681元 | 1.2625元 |
| 2026-06-01 | 1.0682元 | 1.2626元 |
| 2026-05-29 | 1.0677元 | 1.2621元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.2620元 |
| 2026-05-27 | 1.0673元 | 1.2617元 |
| 2026-05-26 | 1.0663元 | 1.2607元 |
| 2026-05-25 | 1.0656元 | 1.2600元 |
| 2026-05-22 | 1.0652元 | 1.2596元 |
| 2026-05-21 | 1.0653元 | 1.2597元 |
| 2026-05-20 | 1.0654元 | 1.2598元 |
| 2026-05-19 | 1.0654元 | 1.2598元 |
| 2026-05-18 | 1.0646元 | 1.2590元 |
| 2026-05-15 | 1.0642元 | 1.2586元 |
| 2026-05-14 | 1.0642元 | 1.2586元 |
| 2026-05-13 | 1.0643元 | 1.2587元 |
| 2026-05-12 | 1.0640元 | 1.2584元 |
| 2026-05-11 | 1.0637元 | 1.2581元 |
| 2026-05-08 | 1.0633元 | 1.2577元 |
| 2026-05-07 | 1.0631元 | 1.2575元 |
| 2026-05-06 | 1.0628元 | 1.2572元 |
| 2026-04-30 | 1.0629元 | 1.2573元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.2575元 |
| 2026-04-28 | 1.0624元 | 1.2568元 |
| 2026-04-27 | 1.0620元 | 1.2564元 |
| 2026-04-24 | 1.0624元 | 1.2568元 |
| 2026-04-23 | 1.0627元 | 1.2571元 |
| 2026-04-22 | 1.0632元 | 1.2576元 |