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概况
公告
平安惠泰纯债A
(007447.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
张文平
基金类型
债券型
成立日期
2019-06-05
总资产规模
24.39亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0704
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.49%
(1998 / 7456)
相关基金:
主从基金:
平安惠泰纯债C
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平安惠泰纯债A(007447) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
平安惠泰纯债债券型证券投资基金
基金简称
平安惠泰纯债
基金主代码
007447
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-05
总份额
42.71亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
平安基金管理有限公司
基金托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
平安惠泰纯债A
平安惠泰纯债C
子基金场内简称
子基金代码
007447
022659
子基金份额
22.82亿
份
(
2026-06-30
)
19.89亿
份
(
2026-06-30
)