平安惠泰纯债A(007447) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 16.27亿 | 15.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 23.92亿 | 22.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 18.16亿 | 17.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 45.53亿 | 43.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 94.93亿 | 91.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 115.39亿 | 106.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 44.68亿 | 39.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 10.21亿 | 9.08亿元 | -- |