平安惠泰纯债A (007447.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-06-05总资产规模23.92亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0556元 (2026-02-13) 基金经理张文平苏宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2098 / 7216)
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平安惠泰纯债A(007447) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-03-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-03-27	2025-03-27	0.04 元	106.20亿	4.25亿元	3.70%	3.70%
2024-12-19	2024-12-19	0.069 元	39.40亿	2.72亿元	5.99%	5.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。