华安安嘉定开(007370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0503元 | 1.2193元 |
| 2026-04-14 | 1.0500元 | 1.2190元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.2187元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.2182元 |
| 2026-04-09 | 1.0490元 | 1.2180元 |
| 2026-04-08 | 1.0491元 | 1.2181元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.2179元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.2174元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.2168元 |
| 2026-04-01 | 1.0477元 | 1.2167元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.2170元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.2171元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.0472元 | 1.2162元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.2161元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.2157元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.2156元 |
| 2026-03-20 | 1.0466元 | 1.2156元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.2156元 |
| 2026-03-18 | 1.0468元 | 1.2158元 |
| 2026-03-17 | 1.0463元 | 1.2153元 |
| 2026-03-16 | 1.0461元 | 1.2151元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.2154元 |
| 2026-03-12 | 1.0462元 | 1.2152元 |
| 2026-03-11 | 1.0459元 | 1.2149元 |
| 2026-03-10 | 1.0460元 | 1.2150元 |
| 2026-03-09 | 1.0459元 | 1.2149元 |
| 2026-03-06 | 1.0468元 | 1.2158元 |
| 2026-03-05 | 1.0468元 | 1.2158元 |
| 2026-03-04 | 1.0467元 | 1.2157元 |
| 2026-03-03 | 1.0462元 | 1.2152元 |
| 2026-03-02 | 1.0461元 | 1.2151元 |
| 2026-02-27 | 1.0453元 | 1.2143元 |
| 2026-02-26 | 1.0450元 | 1.2140元 |
| 2026-02-25 | 1.0456元 | 1.2146元 |
| 2026-02-24 | 1.0461元 | 1.2151元 |
| 2026-02-13 | 1.0457元 | 1.2147元 |
| 2026-02-12 | 1.0457元 | 1.2147元 |
| 2026-02-11 | 1.0454元 | 1.2144元 |
| 2026-02-10 | 1.0451元 | 1.2141元 |
| 2026-02-09 | 1.0449元 | 1.2139元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.2133元 |
| 2026-02-05 | 1.0437元 | 1.2127元 |
| 2026-02-04 | 1.0433元 | 1.2123元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.2122元 |
| 2026-02-02 | 1.0432元 | 1.2122元 |
| 2026-01-30 | 1.0432元 | 1.2122元 |
| 2026-01-29 | 1.0432元 | 1.2122元 |
| 2026-01-28 | 1.0432元 | 1.2122元 |
| 2026-01-27 | 1.0431元 | 1.2121元 |