华安安嘉定开 (007370.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理鲍越愚基金类型债券型成立日期2019-10-10总资产规模16.91亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0589元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (2439 / 7313)
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华安安嘉定开(007370) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	17.40亿	99.89%
	(其中) 债券	17.40亿	99.89%
2	银行存款及结算备付金	187.81万	0.11%

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