华安安嘉定开(007370) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0593元 | 1.2283元 |
| 2026-07-09 | 1.0592元 | 1.2282元 |
| 2026-07-08 | 1.0591元 | 1.2281元 |
| 2026-07-07 | 1.0589元 | 1.2279元 |
| 2026-07-06 | 1.0588元 | 1.2278元 |
| 2026-07-03 | 1.0584元 | 1.2274元 |
| 2026-07-02 | 1.0585元 | 1.2275元 |
| 2026-07-01 | 1.0585元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.0592元 | 1.2282元 |
| 2026-06-29 | 1.0595元 | 1.2285元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.2279元 |
| 2026-06-25 | 1.0586元 | 1.2276元 |
| 2026-06-24 | 1.0581元 | 1.2271元 |
| 2026-06-23 | 1.0579元 | 1.2269元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.0581元 | 1.2271元 |
| 2026-06-17 | 1.0577元 | 1.2267元 |
| 2026-06-16 | 1.0573元 | 1.2263元 |
| 2026-06-15 | 1.0566元 | 1.2256元 |
| 2026-06-12 | 1.0565元 | 1.2255元 |
| 2026-06-11 | 1.0565元 | 1.2255元 |
| 2026-06-10 | 1.0575元 | 1.2265元 |
| 2026-06-09 | 1.0580元 | 1.2270元 |
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.2276元 |
| 2026-06-05 | 1.0589元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.0589元 | 1.2279元 |
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.2275元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.2273元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.2270元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.2260元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.2255元 |
| 2026-05-26 | 1.0560元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.2237元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.2236元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.2226元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.2222元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.2221元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.2221元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.2217元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.2213元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.2209元 |
| 2026-05-07 | 1.0517元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.2205元 |
| 2026-04-30 | 1.0519元 | 1.2209元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.0514元 | 1.2204元 |