华安安嘉定开(007370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0585元 | 1.2275元 |
| 2026-06-02 | 1.0583元 | 1.2273元 |
| 2026-06-01 | 1.0580元 | 1.2270元 |
| 2026-05-29 | 1.0575元 | 1.2265元 |
| 2026-05-28 | 1.0570元 | 1.2260元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.2255元 |
| 2026-05-26 | 1.0560元 | 1.2250元 |
| 2026-05-25 | 1.0553元 | 1.2243元 |
| 2026-05-22 | 1.0548元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.0547元 | 1.2237元 |
| 2026-05-20 | 1.0546元 | 1.2236元 |
| 2026-05-19 | 1.0542元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.0536元 | 1.2226元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.2222元 |
| 2026-05-14 | 1.0531元 | 1.2221元 |
| 2026-05-13 | 1.0531元 | 1.2221元 |
| 2026-05-12 | 1.0527元 | 1.2217元 |
| 2026-05-11 | 1.0523元 | 1.2213元 |
| 2026-05-08 | 1.0519元 | 1.2209元 |
| 2026-05-07 | 1.0517元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.0515元 | 1.2205元 |
| 2026-04-30 | 1.0519元 | 1.2209元 |
| 2026-04-29 | 1.0520元 | 1.2210元 |
| 2026-04-28 | 1.0514元 | 1.2204元 |
| 2026-04-27 | 1.0510元 | 1.2200元 |
| 2026-04-24 | 1.0516元 | 1.2206元 |
| 2026-04-23 | 1.0520元 | 1.2210元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.2216元 |
| 2026-04-21 | 1.0519元 | 1.2209元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.2205元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.2202元 |
| 2026-04-16 | 1.0504元 | 1.2194元 |
| 2026-04-15 | 1.0503元 | 1.2193元 |
| 2026-04-14 | 1.0500元 | 1.2190元 |
| 2026-04-13 | 1.0497元 | 1.2187元 |
| 2026-04-10 | 1.0492元 | 1.2182元 |
| 2026-04-09 | 1.0490元 | 1.2180元 |
| 2026-04-08 | 1.0491元 | 1.2181元 |
| 2026-04-07 | 1.0489元 | 1.2179元 |
| 2026-04-03 | 1.0484元 | 1.2174元 |
| 2026-04-02 | 1.0478元 | 1.2168元 |
| 2026-04-01 | 1.0477元 | 1.2167元 |
| 2026-03-31 | 1.0480元 | 1.2170元 |
| 2026-03-30 | 1.0481元 | 1.2171元 |
| 2026-03-27 | 1.0474元 | 1.2164元 |
| 2026-03-26 | 1.0472元 | 1.2162元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.2161元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.2157元 |
| 2026-03-23 | 1.0466元 | 1.2156元 |
| 2026-03-20 | 1.0466元 | 1.2156元 |