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公告
华安安嘉定开
(007370.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-10
总资产规模
20.21亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0477
元
(
2026-04-01
)
基金经理
鲍越愚
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2463 / 7222)
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华安安嘉定开(007370) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.04
元
20.21亿
19.41亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
20.13亿
19.42亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
20.47亿
19.41亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
20.23亿
19.41亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
20.34亿
19.42亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
19.88亿
19.41亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
19.81亿
19.41亿
元
--