华安安嘉定开
(007370.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-10-10总资产规模20.21亿 (2025-12-31) 基金净值1.0491 (2026-04-08) 基金经理鲍越愚管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2026-03-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2500 / 7238)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华安安嘉定开(007370) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-142025-08-140.011 元19.41亿2,135.61万1.05%1.05%
2024-05-242024-05-240.028 元19.41亿5,435.94万2.69%2.69%
2023-09-272023-09-270.01 元19.51亿1,951.49万0.98%2.16%
2023-05-302023-05-300.012 元19.51亿2,341.73万1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。