华安安嘉定开
(007370.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2019-10-10总资产规模20.13亿 (2025-09-30) 基金净值1.0415 (2025-12-19) 基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.37% (2368 / 7127)
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华安安嘉定开(007370) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-14

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-142025-08-140.011 元19.41亿2,135.61万1.05%1.05%
2024-05-242024-05-240.028 元19.41亿5,435.94万2.69%2.69%
2023-09-272023-09-270.01 元19.51亿1,951.49万0.98%2.94%
2023-05-302023-05-300.012 元19.51亿2,341.73万1.17%
2023-03-172023-03-170.008 元19.51亿1,561.19万0.79%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。