浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.3235元 | 1.5407元 |
| 2026-02-05 | 1.3427元 | 1.5599元 |
| 2026-02-04 | 1.3482元 | 1.5654元 |
| 2026-02-03 | 1.3382元 | 1.5554元 |
| 2026-02-02 | 1.3147元 | 1.5319元 |
| 2026-01-30 | 1.3402元 | 1.5574元 |
| 2026-01-29 | 1.3585元 | 1.5757元 |
| 2026-01-28 | 1.3524元 | 1.5696元 |
| 2026-01-27 | 1.3314元 | 1.5486元 |
| 2026-01-26 | 1.3074元 | 1.5246元 |
| 2026-01-23 | 1.2959元 | 1.5131元 |
| 2026-01-22 | 1.2937元 | 1.5109元 |
| 2026-01-21 | 1.2994元 | 1.5166元 |
| 2026-01-20 | 1.2866元 | 1.5038元 |
| 2026-01-19 | 1.2837元 | 1.5009元 |
| 2026-01-16 | 1.2807元 | 1.4979元 |
| 2026-01-15 | 1.2691元 | 1.4863元 |
| 2026-01-14 | 1.2649元 | 1.4821元 |
| 2026-01-13 | 1.2668元 | 1.4840元 |
| 2026-01-12 | 1.2569元 | 1.4741元 |
| 2026-01-09 | 1.2483元 | 1.4655元 |
| 2026-01-08 | 1.2346元 | 1.4518元 |
| 2026-01-07 | 1.2463元 | 1.4635元 |
| 2026-01-06 | 1.2413元 | 1.4585元 |
| 2026-01-05 | 1.2260元 | 1.4432元 |
| 2025-12-31 | 1.2044元 | 1.4216元 |
| 2025-12-30 | 1.2098元 | 1.4270元 |
| 2025-12-29 | 1.2039元 | 1.4211元 |
| 2025-12-26 | 1.2175元 | 1.4347元 |
| 2025-12-25 | 1.2182元 | 1.4354元 |
| 2025-12-24 | 1.2192元 | 1.4364元 |
| 2025-12-23 | 1.2298元 | 1.4470元 |
| 2025-12-22 | 1.2350元 | 1.4522元 |
| 2025-12-19 | 1.2345元 | 1.4517元 |
| 2025-12-18 | 1.2325元 | 1.4497元 |
| 2025-12-17 | 1.2411元 | 1.4583元 |
| 2025-12-16 | 1.2339元 | 1.4511元 |
| 2025-12-15 | 1.2479元 | 1.4651元 |
| 2025-12-12 | 1.2580元 | 1.4752元 |
| 2025-12-11 | 1.2346元 | 1.4518元 |
| 2025-12-10 | 1.2400元 | 1.4572元 |
| 2025-12-09 | 1.2246元 | 1.4418元 |
| 2025-12-08 | 1.2428元 | 1.4600元 |
| 2025-12-05 | 1.3157元 | 1.4757元 |
| 2025-12-04 | 1.3052元 | 1.4652元 |
| 2025-12-03 | 1.2964元 | 1.4564元 |
| 2025-12-02 | 1.3029元 | 1.4629元 |
| 2025-12-01 | 1.3007元 | 1.4607元 |
| 2025-11-28 | 1.2860元 | 1.4460元 |
| 2025-11-27 | 1.2872元 | 1.4472元 |