浙商沪港深混合A(007368) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 421.12万元 | 1.20% | 70.19万元 | 0.20% |
| 2025-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 239.78万元 | 1.20% | 39.96万元 | 0.20% |
| 2025-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 735.56万元 | 1.20% | 122.59万元 | 0.20% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 372.81万元 | 1.20% | 62.13万元 | 0.20% |