估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商沪港深混合A
(007368.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-27
总资产规模
2.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2704
元
(
2026-04-01
)
基金经理
白玉
刘雅清
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
131.28%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.98%
(3783 / 9090)
相关基金:
主从基金:
浙商沪港深混合C
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浙商沪港深混合A(007368) - 概况
最后更新于：2026-03-27
基金全称
浙商沪港深精选混合型证券投资基金
基金简称
浙商沪港深混合
基金主代码
007368
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-27
总份额
2.08亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
子基金简称
浙商沪港深混合A
浙商沪港深混合C
子基金场内简称
子基金代码
007368
007369
子基金份额
1.93亿
份
(
2025-12-31
)
1,527.38万
份
(
2025-12-31
)