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净值&收盘价
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持有人结构
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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
浙商沪港深混合A
(007368.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金经理
白玉
刘雅清
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-27
总资产规模
1.56亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3051
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-27
)
持仓换手率
84.51%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.99%
(3639 / 9452)
相关基金:
主从基金:
浙商沪港深混合C
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浙商沪港深混合A(007368) - 概况
最后更新于：2026-08-28
基金全称
浙商沪港深精选混合型证券投资基金
基金简称
浙商沪港深混合
基金主代码
007368
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-06-27
总份额
1.60亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
浙商基金管理有限公司
基金托管人
招商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
浙商沪港深混合A
浙商沪港深混合C
子基金场内简称
子基金代码
007368
007369
子基金份额
1.35亿
份
(
2026-06-30
)
2,564.11万
份
(
2026-06-30
)