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公告
浙商沪港深混合A
(007368.jj )
浙商基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-06-27
总资产规模
2.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2660
元
(
2026-04-03
)
基金经理
白玉
刘雅清
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
131.28%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.92%
(3670 / 9093)
相关基金:
主从基金:
浙商沪港深混合C
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浙商沪港深混合A(007368) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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浙商沪港深混合A.(007368) 历史总基金份额和总规模曲线图
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浙商沪港深混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.20
元
2.33亿
1.93亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
2.62亿
2.14亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
2.73亿
2.49亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
2.85亿
2.76亿
元
--
2024-12-31
0.97
元
3.51亿
3.63亿
元
--
2024-09-30
0.99
元
4.48亿
4.52亿
元
--
2024-06-30
0.92
元
3.47亿
3.78亿
元
--