浙商沪港深混合A(007368) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.56亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 2.19亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 2.33亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 2.62亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.73亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.85亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 3.51亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 4.48亿 | 4.52亿元 | -- |