浙商沪港深混合A(007368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 84.81% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 84.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,934.50万 | 7.58% |
| (其中) 债券 | 1,934.50万 | 7.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,869.85万 | 7.33% |
| 4 | 其他资产 | 70.49万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,004.36万 | 3.94% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.87%) |
|---|---|---|
| 金融 | 7,978.66万 | 31.28% |
| 工业 | 6,783.97万 | 26.60% |
| 非日常生活消费品 | 3,642.53万 | 14.28% |
| 通信服务 | 1,538.55万 | 6.03% |
| 医疗保健 | 367.33万 | 1.44% |
| 原材料 | 314.64万 | 1.23% |
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