浙商沪港深混合A(007368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.64亿 | 87.53% |
| (其中) 股票 | 1.64亿 | 87.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,515.74万 | 8.08% |
| (其中) 债券 | 1,515.74万 | 8.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 543.61万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 281.58万 | 1.50% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 802.10万 | 4.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.25%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,866.52万 | 36.59% |
| 工业 | 4,757.37万 | 25.35% |
| 非日常生活消费品 | 2,539.25万 | 13.53% |
| 通信服务 | 1,254.36万 | 6.68% |
| 原材料 | 156.38万 | 0.83% |
| 医疗保健 | 49.45万 | 0.26% |
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