浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.2489元 | 1.4661元 |
| 2026-03-26 | 1.2470元 | 1.4642元 |
| 2026-03-25 | 1.2689元 | 1.4861元 |
| 2026-03-24 | 1.2551元 | 1.4723元 |
| 2026-03-23 | 1.2197元 | 1.4369元 |
| 2026-03-20 | 1.2538元 | 1.4710元 |
| 2026-03-19 | 1.2543元 | 1.4715元 |
| 2026-03-18 | 1.2873元 | 1.5045元 |
| 2026-03-17 | 1.2820元 | 1.4992元 |
| 2026-03-16 | 1.2884元 | 1.5056元 |
| 2026-03-13 | 1.2819元 | 1.4991元 |
| 2026-03-12 | 1.2974元 | 1.5146元 |
| 2026-03-11 | 1.2936元 | 1.5108元 |
| 2026-03-10 | 1.2983元 | 1.5155元 |
| 2026-03-09 | 1.2754元 | 1.4926元 |
| 2026-03-06 | 1.2964元 | 1.5136元 |
| 2026-03-05 | 1.2836元 | 1.5008元 |
| 2026-03-04 | 1.2819元 | 1.4991元 |
| 2026-03-03 | 1.2985元 | 1.5157元 |
| 2026-03-02 | 1.3274元 | 1.5446元 |
| 2026-02-27 | 1.3523元 | 1.5695元 |
| 2026-02-26 | 1.3538元 | 1.5710元 |
| 2026-02-25 | 1.3723元 | 1.5895元 |
| 2026-02-24 | 1.3750元 | 1.5922元 |
| 2026-02-13 | 1.3537元 | 1.5709元 |
| 2026-02-12 | 1.3731元 | 1.5903元 |
| 2026-02-11 | 1.3586元 | 1.5758元 |
| 2026-02-10 | 1.3559元 | 1.5731元 |
| 2026-02-09 | 1.3477元 | 1.5649元 |
| 2026-02-06 | 1.3235元 | 1.5407元 |
| 2026-02-05 | 1.3427元 | 1.5599元 |
| 2026-02-04 | 1.3482元 | 1.5654元 |
| 2026-02-03 | 1.3382元 | 1.5554元 |
| 2026-02-02 | 1.3147元 | 1.5319元 |
| 2026-01-30 | 1.3402元 | 1.5574元 |
| 2026-01-29 | 1.3585元 | 1.5757元 |
| 2026-01-28 | 1.3524元 | 1.5696元 |
| 2026-01-27 | 1.3314元 | 1.5486元 |
| 2026-01-26 | 1.3074元 | 1.5246元 |
| 2026-01-23 | 1.2959元 | 1.5131元 |
| 2026-01-22 | 1.2937元 | 1.5109元 |
| 2026-01-21 | 1.2994元 | 1.5166元 |
| 2026-01-20 | 1.2866元 | 1.5038元 |
| 2026-01-19 | 1.2837元 | 1.5009元 |
| 2026-01-16 | 1.2807元 | 1.4979元 |
| 2026-01-15 | 1.2691元 | 1.4863元 |
| 2026-01-14 | 1.2649元 | 1.4821元 |
| 2026-01-13 | 1.2668元 | 1.4840元 |
| 2026-01-12 | 1.2569元 | 1.4741元 |
| 2026-01-09 | 1.2483元 | 1.4655元 |