浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.2411元 | 1.4583元 |
| 2025-12-16 | 1.2339元 | 1.4511元 |
| 2025-12-15 | 1.2479元 | 1.4651元 |
| 2025-12-12 | 1.2580元 | 1.4752元 |
| 2025-12-11 | 1.2346元 | 1.4518元 |
| 2025-12-10 | 1.2400元 | 1.4572元 |
| 2025-12-09 | 1.2246元 | 1.4418元 |
| 2025-12-08 | 1.2428元 | 1.4600元 |
| 2025-12-05 | 1.3157元 | 1.4757元 |
| 2025-12-04 | 1.3052元 | 1.4652元 |
| 2025-12-03 | 1.2964元 | 1.4564元 |
| 2025-12-02 | 1.3029元 | 1.4629元 |
| 2025-12-01 | 1.3007元 | 1.4607元 |
| 2025-11-28 | 1.2860元 | 1.4460元 |
| 2025-11-27 | 1.2872元 | 1.4472元 |
| 2025-11-26 | 1.2931元 | 1.4531元 |
| 2025-11-25 | 1.2893元 | 1.4493元 |
| 2025-11-24 | 1.2839元 | 1.4439元 |
| 2025-11-21 | 1.2666元 | 1.4266元 |
| 2025-11-20 | 1.2952元 | 1.4552元 |
| 2025-11-19 | 1.2919元 | 1.4519元 |
| 2025-11-18 | 1.2921元 | 1.4521元 |
| 2025-11-17 | 1.3157元 | 1.4757元 |
| 2025-11-14 | 1.3247元 | 1.4847元 |
| 2025-11-13 | 1.3424元 | 1.5024元 |
| 2025-11-12 | 1.3330元 | 1.4930元 |
| 2025-11-11 | 1.3237元 | 1.4837元 |
| 2025-11-10 | 1.3249元 | 1.4849元 |
| 2025-11-07 | 1.3134元 | 1.4734元 |
| 2025-11-06 | 1.3312元 | 1.4912元 |
| 2025-11-05 | 1.2846元 | 1.4446元 |
| 2025-11-04 | 1.2759元 | 1.4359元 |
| 2025-11-03 | 1.2776元 | 1.4376元 |
| 2025-10-31 | 1.2573元 | 1.4173元 |
| 2025-10-30 | 1.2605元 | 1.4205元 |
| 2025-10-29 | 1.2499元 | 1.4099元 |
| 2025-10-28 | 1.2503元 | 1.4103元 |
| 2025-10-27 | 1.2572元 | 1.4172元 |
| 2025-10-24 | 1.2439元 | 1.4039元 |
| 2025-10-23 | 1.2388元 | 1.3988元 |
| 2025-10-22 | 1.2285元 | 1.3885元 |
| 2025-10-21 | 1.2338元 | 1.3938元 |
| 2025-10-20 | 1.2260元 | 1.3860元 |
| 2025-10-17 | 1.2088元 | 1.3688元 |
| 2025-10-16 | 1.2261元 | 1.3861元 |
| 2025-10-15 | 1.2303元 | 1.3903元 |
| 2025-10-14 | 1.2000元 | 1.3600元 |
| 2025-10-13 | 1.2125元 | 1.3725元 |
| 2025-10-10 | 1.2272元 | 1.3872元 |
| 2025-10-09 | 1.2449元 | 1.4049元 |