浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1997元 | 1.4169元 |
| 2026-07-02 | 1.1817元 | 1.3989元 |
| 2026-07-01 | 1.1610元 | 1.3782元 |
| 2026-06-30 | 1.1591元 | 1.3763元 |
| 2026-06-29 | 1.1720元 | 1.3892元 |
| 2026-06-26 | 1.1603元 | 1.3775元 |
| 2026-06-25 | 1.1700元 | 1.3872元 |
| 2026-06-24 | 1.1830元 | 1.4002元 |
| 2026-06-23 | 1.1987元 | 1.4159元 |
| 2026-06-22 | 1.2191元 | 1.4363元 |
| 2026-06-18 | 1.2217元 | 1.4389元 |
| 2026-06-17 | 1.2549元 | 1.4721元 |
| 2026-06-16 | 1.2627元 | 1.4799元 |
| 2026-06-15 | 1.2752元 | 1.4924元 |
| 2026-06-12 | 1.2585元 | 1.4757元 |
| 2026-06-11 | 1.2374元 | 1.4546元 |
| 2026-06-10 | 1.2515元 | 1.4687元 |
| 2026-06-09 | 1.2559元 | 1.4731元 |
| 2026-06-08 | 1.2506元 | 1.4678元 |
| 2026-06-05 | 1.2527元 | 1.4699元 |
| 2026-06-04 | 1.2670元 | 1.4842元 |
| 2026-06-03 | 1.2765元 | 1.4937元 |
| 2026-06-02 | 1.2885元 | 1.5057元 |
| 2026-06-01 | 1.2570元 | 1.4742元 |
| 2026-05-29 | 1.2406元 | 1.4578元 |
| 2026-05-28 | 1.2333元 | 1.4505元 |
| 2026-05-27 | 1.2580元 | 1.4752元 |
| 2026-05-26 | 1.2676元 | 1.4848元 |
| 2026-05-25 | 1.2653元 | 1.4825元 |
| 2026-05-22 | 1.2652元 | 1.4824元 |
| 2026-05-21 | 1.2625元 | 1.4797元 |
| 2026-05-20 | 1.2700元 | 1.4872元 |
| 2026-05-19 | 1.2795元 | 1.4967元 |
| 2026-05-18 | 1.2765元 | 1.4937元 |
| 2026-05-15 | 1.2880元 | 1.5052元 |
| 2026-05-14 | 1.2997元 | 1.5169元 |
| 2026-05-13 | 1.3064元 | 1.5236元 |
| 2026-05-12 | 1.3114元 | 1.5286元 |
| 2026-05-11 | 1.3130元 | 1.5302元 |
| 2026-05-08 | 1.3121元 | 1.5293元 |
| 2026-05-07 | 1.3240元 | 1.5412元 |
| 2026-05-06 | 1.3131元 | 1.5303元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.5150元 |
| 2026-04-29 | 1.3130元 | 1.5302元 |
| 2026-04-28 | 1.2897元 | 1.5069元 |
| 2026-04-27 | 1.2925元 | 1.5097元 |
| 2026-04-24 | 1.3139元 | 1.5311元 |
| 2026-04-23 | 1.3084元 | 1.5256元 |
| 2026-04-22 | 1.3111元 | 1.5283元 |
| 2026-04-21 | 1.3253元 | 1.5425元 |