浙商沪港深混合A (007368.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模2.33亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3235元 (2026-02-06) 基金经理白玉刘雅清管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-24) 持仓换手率123.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.78% (3825 / 9081)
相关基金:	主从基金: 浙商沪港深混合C
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浙商沪港深混合A(007368) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.0572 元	2.14亿	1,222.08万元	4.35%	4.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。