浙商沪港深混合A (007368.jj ) 浙商基金管理有限公司申	基金经理白玉刘雅清基金类型混合型成立日期2019-06-27总资产规模1.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2989元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率84.51% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.91% (3755 / 9454)
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浙商沪港深混合A(007368) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-08

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-08	2025-12-08	0.0572 元	2.14亿	1,222.08万元	4.35%	4.35%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。