浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.3051元 | 1.5223元 |
| 2026-09-14 | 1.3179元 | 1.5351元 |
| 2026-09-11 | 1.3120元 | 1.5292元 |
| 2026-09-10 | 1.3211元 | 1.5383元 |
| 2026-09-09 | 1.3324元 | 1.5496元 |
| 2026-09-08 | 1.3218元 | 1.5390元 |
| 2026-09-07 | 1.3240元 | 1.5412元 |
| 2026-09-04 | 1.3328元 | 1.5500元 |
| 2026-09-03 | 1.3155元 | 1.5327元 |
| 2026-09-02 | 1.3134元 | 1.5306元 |
| 2026-09-01 | 1.3213元 | 1.5385元 |
| 2026-08-31 | 1.3227元 | 1.5399元 |
| 2026-08-28 | 1.3154元 | 1.5326元 |
| 2026-08-27 | 1.3102元 | 1.5274元 |
| 2026-08-26 | 1.3064元 | 1.5236元 |
| 2026-08-25 | 1.2920元 | 1.5092元 |
| 2026-08-24 | 1.2856元 | 1.5028元 |
| 2026-08-21 | 1.2947元 | 1.5119元 |
| 2026-08-20 | 1.2809元 | 1.4981元 |
| 2026-08-19 | 1.2758元 | 1.4930元 |
| 2026-08-18 | 1.2773元 | 1.4945元 |
| 2026-08-17 | 1.2751元 | 1.4923元 |
| 2026-08-14 | 1.2610元 | 1.4782元 |
| 2026-08-13 | 1.2736元 | 1.4908元 |
| 2026-08-12 | 1.2797元 | 1.4969元 |
| 2026-08-11 | 1.2910元 | 1.5082元 |
| 2026-08-10 | 1.3116元 | 1.5288元 |
| 2026-08-07 | 1.2953元 | 1.5125元 |
| 2026-08-06 | 1.3051元 | 1.5223元 |
| 2026-08-05 | 1.3147元 | 1.5319元 |
| 2026-08-04 | 1.3056元 | 1.5228元 |
| 2026-08-03 | 1.3227元 | 1.5399元 |
| 2026-07-31 | 1.3151元 | 1.5323元 |
| 2026-07-30 | 1.3172元 | 1.5344元 |
| 2026-07-29 | 1.3123元 | 1.5295元 |
| 2026-07-28 | 1.2893元 | 1.5065元 |
| 2026-07-27 | 1.2918元 | 1.5090元 |
| 2026-07-24 | 1.2811元 | 1.4983元 |
| 2026-07-23 | 1.2963元 | 1.5135元 |
| 2026-07-22 | 1.2655元 | 1.4827元 |
| 2026-07-21 | 1.2681元 | 1.4853元 |
| 2026-07-20 | 1.2600元 | 1.4772元 |
| 2026-07-17 | 1.2287元 | 1.4459元 |
| 2026-07-16 | 1.2465元 | 1.4637元 |
| 2026-07-15 | 1.2375元 | 1.4547元 |
| 2026-07-14 | 1.2253元 | 1.4425元 |
| 2026-07-13 | 1.2134元 | 1.4306元 |
| 2026-07-10 | 1.2158元 | 1.4330元 |
| 2026-07-09 | 1.2157元 | 1.4329元 |
| 2026-07-08 | 1.2299元 | 1.4471元 |