浙商沪港深混合A(007368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2997元 | 1.5169元 |
| 2026-05-13 | 1.3064元 | 1.5236元 |
| 2026-05-12 | 1.3114元 | 1.5286元 |
| 2026-05-11 | 1.3130元 | 1.5302元 |
| 2026-05-08 | 1.3121元 | 1.5293元 |
| 2026-05-07 | 1.3240元 | 1.5412元 |
| 2026-05-06 | 1.3131元 | 1.5303元 |
| 2026-04-30 | 1.2978元 | 1.5150元 |
| 2026-04-29 | 1.3130元 | 1.5302元 |
| 2026-04-28 | 1.2897元 | 1.5069元 |
| 2026-04-27 | 1.2925元 | 1.5097元 |
| 2026-04-24 | 1.3139元 | 1.5311元 |
| 2026-04-23 | 1.3084元 | 1.5256元 |
| 2026-04-22 | 1.3111元 | 1.5283元 |
| 2026-04-21 | 1.3253元 | 1.5425元 |
| 2026-04-20 | 1.3146元 | 1.5318元 |
| 2026-04-17 | 1.3034元 | 1.5206元 |
| 2026-04-16 | 1.3143元 | 1.5315元 |
| 2026-04-15 | 1.2965元 | 1.5137元 |
| 2026-04-14 | 1.3032元 | 1.5204元 |
| 2026-04-13 | 1.3027元 | 1.5199元 |
| 2026-04-10 | 1.3008元 | 1.5180元 |
| 2026-04-09 | 1.2856元 | 1.5028元 |
| 2026-04-08 | 1.2932元 | 1.5104元 |
| 2026-04-07 | 1.2636元 | 1.4808元 |
| 2026-04-03 | 1.2660元 | 1.4832元 |
| 2026-04-02 | 1.2667元 | 1.4839元 |
| 2026-04-01 | 1.2704元 | 1.4876元 |
| 2026-03-31 | 1.2435元 | 1.4607元 |
| 2026-03-30 | 1.2382元 | 1.4554元 |
| 2026-03-27 | 1.2489元 | 1.4661元 |
| 2026-03-26 | 1.2470元 | 1.4642元 |
| 2026-03-25 | 1.2689元 | 1.4861元 |
| 2026-03-24 | 1.2551元 | 1.4723元 |
| 2026-03-23 | 1.2197元 | 1.4369元 |
| 2026-03-20 | 1.2538元 | 1.4710元 |
| 2026-03-19 | 1.2543元 | 1.4715元 |
| 2026-03-18 | 1.2873元 | 1.5045元 |
| 2026-03-17 | 1.2820元 | 1.4992元 |
| 2026-03-16 | 1.2884元 | 1.5056元 |
| 2026-03-13 | 1.2819元 | 1.4991元 |
| 2026-03-12 | 1.2974元 | 1.5146元 |
| 2026-03-11 | 1.2936元 | 1.5108元 |
| 2026-03-10 | 1.2983元 | 1.5155元 |
| 2026-03-09 | 1.2754元 | 1.4926元 |
| 2026-03-06 | 1.2964元 | 1.5136元 |
| 2026-03-05 | 1.2836元 | 1.5008元 |
| 2026-03-04 | 1.2819元 | 1.4991元 |
| 2026-03-03 | 1.2985元 | 1.5157元 |
| 2026-03-02 | 1.3274元 | 1.5446元 |