永赢昌利债券A(007347) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1089元 | 1.2318元 |
| 2026-08-28 | 1.1088元 | 1.2317元 |
| 2026-08-27 | 1.1088元 | 1.2317元 |
| 2026-08-26 | 1.1091元 | 1.2320元 |
| 2026-08-25 | 1.1093元 | 1.2322元 |
| 2026-08-24 | 1.1093元 | 1.2322元 |
| 2026-08-21 | 1.1089元 | 1.2318元 |
| 2026-08-20 | 1.1090元 | 1.2319元 |
| 2026-08-19 | 1.1091元 | 1.2320元 |
| 2026-08-18 | 1.1093元 | 1.2322元 |
| 2026-08-17 | 1.1088元 | 1.2317元 |
| 2026-08-14 | 1.1086元 | 1.2315元 |
| 2026-08-13 | 1.1085元 | 1.2314元 |
| 2026-08-12 | 1.1082元 | 1.2311元 |
| 2026-08-11 | 1.1082元 | 1.2311元 |
| 2026-08-10 | 1.1081元 | 1.2310元 |
| 2026-08-07 | 1.1078元 | 1.2307元 |
| 2026-08-06 | 1.1076元 | 1.2305元 |
| 2026-08-05 | 1.1075元 | 1.2304元 |
| 2026-08-04 | 1.1075元 | 1.2304元 |
| 2026-08-03 | 1.1074元 | 1.2303元 |
| 2026-07-31 | 1.1073元 | 1.2302元 |
| 2026-07-30 | 1.1070元 | 1.2299元 |
| 2026-07-29 | 1.1069元 | 1.2298元 |
| 2026-07-28 | 1.1069元 | 1.2298元 |
| 2026-07-27 | 1.1071元 | 1.2300元 |
| 2026-07-24 | 1.1070元 | 1.2299元 |
| 2026-07-23 | 1.1067元 | 1.2296元 |
| 2026-07-22 | 1.1066元 | 1.2295元 |
| 2026-07-21 | 1.1059元 | 1.2288元 |
| 2026-07-20 | 1.1059元 | 1.2288元 |
| 2026-07-17 | 1.1059元 | 1.2288元 |
| 2026-07-16 | 1.1058元 | 1.2287元 |
| 2026-07-15 | 1.1057元 | 1.2286元 |
| 2026-07-14 | 1.1057元 | 1.2286元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.2285元 |
| 2026-07-10 | 1.1055元 | 1.2284元 |
| 2026-07-09 | 1.1054元 | 1.2283元 |
| 2026-07-08 | 1.1054元 | 1.2283元 |
| 2026-07-07 | 1.1051元 | 1.2280元 |
| 2026-07-06 | 1.1050元 | 1.2279元 |
| 2026-07-03 | 1.1047元 | 1.2276元 |
| 2026-07-02 | 1.1046元 | 1.2275元 |
| 2026-07-01 | 1.1046元 | 1.2275元 |
| 2026-06-30 | 1.1050元 | 1.2279元 |
| 2026-06-29 | 1.1051元 | 1.2280元 |
| 2026-06-26 | 1.1048元 | 1.2277元 |
| 2026-06-25 | 1.1046元 | 1.2275元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.2272元 |
| 2026-06-23 | 1.1042元 | 1.2271元 |