永赢昌利债券A(007347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.2272元 |
| 2026-06-23 | 1.1042元 | 1.2271元 |
| 2026-06-22 | 1.1044元 | 1.2273元 |
| 2026-06-18 | 1.1042元 | 1.2271元 |
| 2026-06-17 | 1.1039元 | 1.2268元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.2265元 |
| 2026-06-15 | 1.1033元 | 1.2262元 |
| 2026-06-12 | 1.1031元 | 1.2260元 |
| 2026-06-11 | 1.1030元 | 1.2259元 |
| 2026-06-10 | 1.1037元 | 1.2266元 |
| 2026-06-09 | 1.1039元 | 1.2268元 |
| 2026-06-08 | 1.1043元 | 1.2272元 |
| 2026-06-05 | 1.1045元 | 1.2274元 |
| 2026-06-04 | 1.1046元 | 1.2275元 |
| 2026-06-03 | 1.1046元 | 1.2275元 |
| 2026-06-02 | 1.1045元 | 1.2274元 |
| 2026-06-01 | 1.1043元 | 1.2272元 |
| 2026-05-29 | 1.1038元 | 1.2267元 |
| 2026-05-28 | 1.1035元 | 1.2264元 |
| 2026-05-27 | 1.1032元 | 1.2261元 |
| 2026-05-26 | 1.1137元 | 1.2257元 |
| 2026-05-25 | 1.1134元 | 1.2254元 |
| 2026-05-22 | 1.1131元 | 1.2251元 |
| 2026-05-21 | 1.1130元 | 1.2250元 |
| 2026-05-20 | 1.1129元 | 1.2249元 |
| 2026-05-19 | 1.1126元 | 1.2246元 |
| 2026-05-18 | 1.1123元 | 1.2243元 |
| 2026-05-15 | 1.1119元 | 1.2239元 |
| 2026-05-14 | 1.1117元 | 1.2237元 |
| 2026-05-13 | 1.1116元 | 1.2236元 |
| 2026-05-12 | 1.1113元 | 1.2233元 |
| 2026-05-11 | 1.1110元 | 1.2230元 |
| 2026-05-08 | 1.1109元 | 1.2229元 |
| 2026-05-07 | 1.1108元 | 1.2228元 |
| 2026-05-06 | 1.1108元 | 1.2228元 |
| 2026-04-30 | 1.1109元 | 1.2229元 |
| 2026-04-29 | 1.1110元 | 1.2230元 |
| 2026-04-28 | 1.1106元 | 1.2226元 |
| 2026-04-27 | 1.1104元 | 1.2224元 |
| 2026-04-24 | 1.1104元 | 1.2224元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.2226元 |
| 2026-04-22 | 1.1108元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.2225元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.2221元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.2220元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.2218元 |
| 2026-04-15 | 1.1097元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2026-04-13 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.2213元 |