永赢昌利债券A(007347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1104元 | 1.2224元 |
| 2026-04-23 | 1.1106元 | 1.2226元 |
| 2026-04-22 | 1.1108元 | 1.2228元 |
| 2026-04-21 | 1.1105元 | 1.2225元 |
| 2026-04-20 | 1.1101元 | 1.2221元 |
| 2026-04-17 | 1.1100元 | 1.2220元 |
| 2026-04-16 | 1.1098元 | 1.2218元 |
| 2026-04-15 | 1.1097元 | 1.2217元 |
| 2026-04-14 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2026-04-13 | 1.1096元 | 1.2216元 |
| 2026-04-10 | 1.1093元 | 1.2213元 |
| 2026-04-09 | 1.1090元 | 1.2210元 |
| 2026-04-08 | 1.1089元 | 1.2209元 |
| 2026-04-07 | 1.1086元 | 1.2206元 |
| 2026-04-03 | 1.1081元 | 1.2201元 |
| 2026-04-02 | 1.1078元 | 1.2198元 |
| 2026-04-01 | 1.1076元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.1074元 | 1.2194元 |
| 2026-03-30 | 1.1073元 | 1.2193元 |
| 2026-03-27 | 1.1070元 | 1.2190元 |
| 2026-03-26 | 1.1067元 | 1.2187元 |
| 2026-03-25 | 1.1064元 | 1.2184元 |
| 2026-03-24 | 1.1062元 | 1.2182元 |
| 2026-03-23 | 1.1059元 | 1.2179元 |
| 2026-03-20 | 1.1058元 | 1.2178元 |
| 2026-03-19 | 1.1056元 | 1.2176元 |
| 2026-03-18 | 1.1053元 | 1.2173元 |
| 2026-03-17 | 1.1049元 | 1.2169元 |
| 2026-03-16 | 1.1047元 | 1.2167元 |
| 2026-03-13 | 1.1047元 | 1.2167元 |
| 2026-03-12 | 1.1044元 | 1.2164元 |
| 2026-03-11 | 1.1044元 | 1.2164元 |
| 2026-03-10 | 1.1042元 | 1.2162元 |
| 2026-03-09 | 1.1042元 | 1.2162元 |
| 2026-03-06 | 1.1043元 | 1.2163元 |
| 2026-03-05 | 1.1041元 | 1.2161元 |
| 2026-03-04 | 1.1039元 | 1.2159元 |
| 2026-03-03 | 1.1037元 | 1.2157元 |
| 2026-03-02 | 1.1036元 | 1.2156元 |
| 2026-02-27 | 1.1032元 | 1.2152元 |
| 2026-02-26 | 1.1031元 | 1.2151元 |
| 2026-02-25 | 1.1031元 | 1.2151元 |
| 2026-02-24 | 1.1032元 | 1.2152元 |
| 2026-02-13 | 1.1024元 | 1.2144元 |
| 2026-02-12 | 1.1022元 | 1.2142元 |
| 2026-02-11 | 1.1021元 | 1.2141元 |
| 2026-02-10 | 1.1019元 | 1.2139元 |
| 2026-02-09 | 1.1016元 | 1.2136元 |
| 2026-02-06 | 1.1012元 | 1.2132元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.2129元 |