永赢昌利债券A
(007347.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金经理陶毅缪佳基金类型债券型成立日期2019-07-24总资产规模30.41亿 (2026-03-31) 基金净值1.1104 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3102 / 7262)
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永赢昌利债券A(007347) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-19

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-192025-11-190.01 元33.49亿3,348.97万0.90%2.25%
2025-05-282025-05-280.015 元44.21亿6,631.43万1.34%
2024-11-272024-11-270.02 元69.82亿1.40亿1.79%1.79%
2023-12-202023-12-200.02 元69.87亿1.40亿1.82%1.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。