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概况
公告
永赢昌利债券A
(007347.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金经理
陶毅
缪佳
基金类型
债券型
成立日期
2019-07-24
总资产规模
45.23亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1089
元
(
2026-08-31
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.09%
(2971 / 7456)
相关基金:
主从基金:
永赢昌利债券C
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永赢昌利债券A(007347) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
永赢昌利债券型证券投资基金
基金简称
永赢昌利债券
基金主代码
007347
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-07-24
总份额
45.70亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
永赢基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
永赢昌利债券A
永赢昌利债券C
子基金场内简称
子基金代码
007347
007348
子基金份额
40.93亿
份
(
2026-06-30
)
4.77亿
份
(
2026-06-30
)