永赢昌利债券A(007347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0993元 | 1.2113元 |
| 2026-01-20 | 1.0990元 | 1.2110元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.2108元 |
| 2026-01-16 | 1.0986元 | 1.2106元 |
| 2026-01-15 | 1.0982元 | 1.2102元 |
| 2026-01-14 | 1.0981元 | 1.2101元 |
| 2026-01-13 | 1.0979元 | 1.2099元 |
| 2026-01-12 | 1.0978元 | 1.2098元 |
| 2026-01-09 | 1.0974元 | 1.2094元 |
| 2026-01-08 | 1.0972元 | 1.2092元 |
| 2026-01-07 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2026-01-06 | 1.0971元 | 1.2091元 |
| 2026-01-05 | 1.0974元 | 1.2094元 |
| 2025-12-31 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.0967元 | 1.2087元 |
| 2025-12-29 | 1.0966元 | 1.2086元 |
| 2025-12-26 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2025-12-25 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2025-12-24 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2025-12-23 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2025-12-22 | 1.0966元 | 1.2086元 |
| 2025-12-19 | 1.0966元 | 1.2086元 |
| 2025-12-18 | 1.0961元 | 1.2081元 |
| 2025-12-17 | 1.0958元 | 1.2078元 |
| 2025-12-16 | 1.0953元 | 1.2073元 |
| 2025-12-15 | 1.0952元 | 1.2072元 |
| 2025-12-12 | 1.0956元 | 1.2076元 |
| 2025-12-11 | 1.0959元 | 1.2079元 |
| 2025-12-10 | 1.0955元 | 1.2075元 |
| 2025-12-09 | 1.0951元 | 1.2071元 |
| 2025-12-08 | 1.0948元 | 1.2068元 |
| 2025-12-05 | 1.0948元 | 1.2068元 |
| 2025-12-04 | 1.0947元 | 1.2067元 |
| 2025-12-03 | 1.0955元 | 1.2075元 |
| 2025-12-02 | 1.0958元 | 1.2078元 |
| 2025-12-01 | 1.0962元 | 1.2082元 |
| 2025-11-28 | 1.0960元 | 1.2080元 |
| 2025-11-27 | 1.0956元 | 1.2076元 |
| 2025-11-26 | 1.0958元 | 1.2078元 |
| 2025-11-25 | 1.0965元 | 1.2085元 |
| 2025-11-24 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2025-11-21 | 1.0969元 | 1.2089元 |
| 2025-11-20 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2025-11-19 | 1.0970元 | 1.2090元 |
| 2025-11-18 | 1.1071元 | 1.2091元 |
| 2025-11-17 | 1.1071元 | 1.2091元 |
| 2025-11-14 | 1.1067元 | 1.2087元 |
| 2025-11-13 | 1.1066元 | 1.2086元 |
| 2025-11-12 | 1.1067元 | 1.2087元 |
| 2025-11-11 | 1.1064元 | 1.2084元 |