永赢昌利债券A(007347) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 36.85亿 | 33.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 53.28亿 | 48.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 49.02亿 | 44.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 65.60亿 | 58.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 77.73亿 | 69.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 121.48亿 | 109.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 119.78亿 | 109.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 107.37亿 | 98.95亿元 | -- |