鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0503元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4051 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.1965元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.1963元 |
| 2026-05-26 | 1.0495元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.1954元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.1952元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.1947元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.1947元 |
| 2026-05-13 | 1.0484元 | 1.1947元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1943元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.0476元 | 1.1939元 |
| 2026-04-28 | 1.0471元 | 1.1934元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.1931元 |
| 2026-04-24 | 1.0471元 | 1.1934元 |
| 2026-04-23 | 1.0472元 | 1.1935元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.1935元 |
| 2026-04-21 | 1.0537元 | 1.1932元 |
| 2026-04-20 | 1.0535元 | 1.1930元 |
| 2026-04-17 | 1.0534元 | 1.1929元 |
| 2026-04-16 | 1.0529元 | 1.1924元 |
| 2026-04-15 | 1.0528元 | 1.1923元 |
| 2026-04-14 | 1.0525元 | 1.1920元 |
| 2026-04-13 | 1.0525元 | 1.1920元 |
| 2026-04-10 | 1.0522元 | 1.1917元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.1915元 |
| 2026-04-08 | 1.0521元 | 1.1916元 |
| 2026-04-07 | 1.0521元 | 1.1916元 |
| 2026-04-03 | 1.0519元 | 1.1914元 |
| 2026-04-02 | 1.0516元 | 1.1911元 |
| 2026-04-01 | 1.0514元 | 1.1909元 |
| 2026-03-31 | 1.0516元 | 1.1911元 |
| 2026-03-30 | 1.0516元 | 1.1911元 |
| 2026-03-27 | 1.0510元 | 1.1905元 |
| 2026-03-26 | 1.0507元 | 1.1902元 |
| 2026-03-25 | 1.0506元 | 1.1901元 |
| 2026-03-24 | 1.0506元 | 1.1901元 |