鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-06) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3997 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% |
| 2025 | -0.03% | -0.43% | 0.03% | 0.40% | 0.06% | 0.22% | -0.009% | -0.12% | -0.02% | 0.34% | -- | 0.10% | 0.56% |
| 2024 | 0.37% | 0.53% | 0.34% | 0.33% | 0.39% | 0.49% | 0.35% | 0.009% | 0.20% | 0.18% | 0.39% | 1.14% | 4.82% |
| 2023 | -0.04% | -0.04% | 0.51% | 0.23% | 0.58% | 0.63% | 0.15% | 0.43% | -0.16% | -0.05% | 0.10% | 0.93% | 3.32% |
| 2022 | 0.66% | 0.03% | -0.05% | 0.30% | 0.40% | 0.12% | 0.49% | 0.42% | 0.11% | 0.31% | -0.66% | 0.59% | 2.77% |
| 2021 | -0.28% | 0.23% | 0.41% | 0.54% | 0.33% | 0.26% | 0.75% | 0.17% | 0.05% | 0.11% | 0.44% | 0.46% | 3.51% |
| 2020 | 0.18% | 0.56% | 0.63% | 1.01% | -0.79% | -0.70% | -0.34% | -0.04% | 0.15% | 0.25% | 0.17% | 0.82% | 1.89% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% | -- |