鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0477元 (2026-02-06) 基金经理俞敏超管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3997 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0477元 | 1.1872元 |
| 2026-02-05 | 1.0473元 | 1.1868元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.1865元 |
| 2026-02-03 | 1.0469元 | 1.1864元 |
| 2026-02-02 | 1.0469元 | 1.1864元 |
| 2026-01-30 | 1.0468元 | 1.1863元 |
| 2026-01-29 | 1.0467元 | 1.1862元 |
| 2026-01-28 | 1.0467元 | 1.1862元 |
| 2026-01-27 | 1.0465元 | 1.1860元 |
| 2026-01-26 | 1.0466元 | 1.1861元 |
| 2026-01-23 | 1.0465元 | 1.1860元 |
| 2026-01-22 | 1.0461元 | 1.1856元 |
| 2026-01-21 | 1.0462元 | 1.1857元 |
| 2026-01-20 | 1.0460元 | 1.1855元 |
| 2026-01-19 | 1.0457元 | 1.1852元 |
| 2026-01-16 | 1.0456元 | 1.1851元 |
| 2026-01-15 | 1.0454元 | 1.1849元 |
| 2026-01-14 | 1.0453元 | 1.1848元 |
| 2026-01-13 | 1.0452元 | 1.1847元 |
| 2026-01-12 | 1.0452元 | 1.1847元 |
| 2026-01-09 | 1.0448元 | 1.1843元 |
| 2026-01-08 | 1.0446元 | 1.1841元 |
| 2026-01-07 | 1.0440元 | 1.1835元 |
| 2026-01-06 | 1.0443元 | 1.1838元 |
| 2026-01-05 | 1.0450元 | 1.1845元 |
| 2025-12-31 | 1.0451元 | 1.1846元 |
| 2025-12-30 | 1.0450元 | 1.1845元 |
| 2025-12-29 | 1.0450元 | 1.1845元 |
| 2025-12-26 | 1.0520元 | 1.1851元 |
| 2025-12-25 | 1.0519元 | 1.1850元 |
| 2025-12-24 | 1.0520元 | 1.1851元 |
| 2025-12-23 | 1.0519元 | 1.1850元 |
| 2025-12-22 | 1.0515元 | 1.1846元 |
| 2025-12-19 | 1.0517元 | 1.1848元 |
| 2025-12-18 | 1.0513元 | 1.1844元 |
| 2025-12-17 | 1.0511元 | 1.1842元 |
| 2025-12-16 | 1.0505元 | 1.1836元 |
| 2025-12-15 | 1.0503元 | 1.1834元 |
| 2025-12-12 | 1.0506元 | 1.1837元 |
| 2025-12-11 | 1.0509元 | 1.1840元 |
| 2025-12-10 | 1.0506元 | 1.1837元 |
| 2025-12-09 | 1.0503元 | 1.1834元 |
| 2025-12-08 | 1.0498元 | 1.1829元 |
| 2025-12-05 | 1.0497元 | 1.1828元 |
| 2025-12-04 | 1.0492元 | 1.1823元 |
| 2025-12-03 | 1.0501元 | 1.1832元 |
| 2025-12-02 | 1.0504元 | 1.1835元 |
| 2025-12-01 | 1.0505元 | 1.1836元 |
| 2025-11-28 | 1.0504元 | 1.1835元 |
| 2025-11-27 | 1.0500元 | 1.1831元 |