鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0457元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3972 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.1979元 |
| 2026-07-07 | 1.0515元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.1975元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.1974元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.1973元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.1982元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.1975元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.1973元 |
| 2026-06-24 | 1.0507元 | 1.1970元 |
| 2026-06-23 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-06-22 | 1.0506元 | 1.1969元 |
| 2026-06-18 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-06-17 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-06-16 | 1.0499元 | 1.1962元 |
| 2026-06-15 | 1.0495元 | 1.1958元 |
| 2026-06-12 | 1.0494元 | 1.1957元 |
| 2026-06-11 | 1.0493元 | 1.1956元 |
| 2026-06-10 | 1.0496元 | 1.1959元 |
| 2026-06-09 | 1.0499元 | 1.1962元 |
| 2026-06-08 | 1.0502元 | 1.1965元 |
| 2026-06-05 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-06-04 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-06-03 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-06-02 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-06-01 | 1.0505元 | 1.1968元 |
| 2026-05-29 | 1.0503元 | 1.1966元 |
| 2026-05-28 | 1.0502元 | 1.1965元 |
| 2026-05-27 | 1.0500元 | 1.1963元 |
| 2026-05-26 | 1.0495元 | 1.1958元 |
| 2026-05-25 | 1.0491元 | 1.1954元 |
| 2026-05-22 | 1.0489元 | 1.1952元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.0490元 | 1.1953元 |
| 2026-05-19 | 1.0489元 | 1.1952元 |
| 2026-05-18 | 1.0486元 | 1.1949元 |
| 2026-05-15 | 1.0484元 | 1.1947元 |
| 2026-05-14 | 1.0484元 | 1.1947元 |
| 2026-05-13 | 1.0484元 | 1.1947元 |
| 2026-05-12 | 1.0482元 | 1.1945元 |
| 2026-05-11 | 1.0480元 | 1.1943元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.1939元 |
| 2026-05-07 | 1.0475元 | 1.1938元 |
| 2026-05-06 | 1.0473元 | 1.1936元 |
| 2026-04-30 | 1.0475元 | 1.1938元 |
| 2026-04-29 | 1.0476元 | 1.1939元 |
| 2026-04-28 | 1.0471元 | 1.1934元 |