鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3922 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0484元 | 1.2005元 |
| 2026-09-01 | 1.0484元 | 1.2005元 |
| 2026-08-31 | 1.0481元 | 1.2002元 |
| 2026-08-28 | 1.0480元 | 1.2001元 |
| 2026-08-27 | 1.0479元 | 1.2000元 |
| 2026-08-26 | 1.0482元 | 1.2003元 |
| 2026-08-25 | 1.0483元 | 1.2004元 |
| 2026-08-24 | 1.0483元 | 1.2004元 |
| 2026-08-21 | 1.0480元 | 1.2001元 |
| 2026-08-20 | 1.0480元 | 1.2001元 |
| 2026-08-19 | 1.0480元 | 1.2001元 |
| 2026-08-18 | 1.0482元 | 1.2003元 |
| 2026-08-17 | 1.0480元 | 1.2001元 |
| 2026-08-14 | 1.0478元 | 1.1999元 |
| 2026-08-13 | 1.0477元 | 1.1998元 |
| 2026-08-12 | 1.0475元 | 1.1996元 |
| 2026-08-11 | 1.0474元 | 1.1995元 |
| 2026-08-10 | 1.0476元 | 1.1997元 |
| 2026-08-07 | 1.0473元 | 1.1994元 |
| 2026-08-06 | 1.0471元 | 1.1992元 |
| 2026-08-05 | 1.0470元 | 1.1991元 |
| 2026-08-04 | 1.0470元 | 1.1991元 |
| 2026-08-03 | 1.0468元 | 1.1989元 |
| 2026-07-31 | 1.0467元 | 1.1988元 |
| 2026-07-30 | 1.0466元 | 1.1987元 |
| 2026-07-29 | 1.0462元 | 1.1983元 |
| 2026-07-28 | 1.0462元 | 1.1983元 |
| 2026-07-27 | 1.0463元 | 1.1984元 |
| 2026-07-24 | 1.0462元 | 1.1983元 |
| 2026-07-23 | 1.0462元 | 1.1983元 |
| 2026-07-22 | 1.0463元 | 1.1984元 |
| 2026-07-21 | 1.0459元 | 1.1980元 |
| 2026-07-20 | 1.0459元 | 1.1980元 |
| 2026-07-17 | 1.0459元 | 1.1980元 |
| 2026-07-16 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-15 | 1.0458元 | 1.1979元 |
| 2026-07-14 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-13 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-10 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-09 | 1.0457元 | 1.1978元 |
| 2026-07-08 | 1.0516元 | 1.1979元 |
| 2026-07-07 | 1.0515元 | 1.1978元 |
| 2026-07-06 | 1.0515元 | 1.1978元 |
| 2026-07-03 | 1.0512元 | 1.1975元 |
| 2026-07-02 | 1.0511元 | 1.1974元 |
| 2026-07-01 | 1.0510元 | 1.1973元 |
| 2026-06-30 | 1.0515元 | 1.1978元 |
| 2026-06-29 | 1.0519元 | 1.1982元 |
| 2026-06-26 | 1.0512元 | 1.1975元 |
| 2026-06-25 | 1.0510元 | 1.1973元 |