鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0484元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3926 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 81.23亿 | 77.25亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 97.62亿 | 92.83亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 106.40亿 | 101.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 139.36亿 | 133.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 115.25亿 | 106.62亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 56.78亿 | 50.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 36.48亿 | 31.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 32.80亿 | 28.81亿元 | -- |