鑫元中债1-3年国开行债券指数A (007324.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理俞敏超基金类型指数型基金成立日期2019-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0484元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4017 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 、鑫元中债1-3年国开行债券指数D |
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鑫元中债1-3年国开行债券指数A(007324) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2026-04-23 | 0.0068 元 | 92.83亿 | 6,312.17万元 | 0.65% | 0.65% |
| 2025-12-29 | 2025-12-29 | 0.0064 元 | 133.13亿 | 8,520.30万元 | 0.61% | 10.62% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0325 元 | 106.62亿 | 3.47亿元 | 3.01% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.0451 元 | 50.78亿 | 2.29亿元 | 4.01% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0345 元 | 31.50亿 | 1.09亿元 | 2.99% | |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.014 元 | 28.73亿 | 4,021.59万元 | 1.24% | 1.24% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |