方正富邦添利纯债C(007312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0366元 | 1.2259元 |
| 2026-09-01 | 1.0365元 | 1.2258元 |
| 2026-08-31 | 1.0363元 | 1.2256元 |
| 2026-08-28 | 1.0363元 | 1.2256元 |
| 2026-08-27 | 1.0362元 | 1.2255元 |
| 2026-08-26 | 1.0362元 | 1.2255元 |
| 2026-08-25 | 1.0362元 | 1.2255元 |
| 2026-08-24 | 1.0361元 | 1.2254元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.2252元 |
| 2026-08-20 | 1.0359元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.0358元 | 1.2251元 |
| 2026-08-18 | 1.0355元 | 1.2248元 |
| 2026-08-17 | 1.0353元 | 1.2246元 |
| 2026-08-14 | 1.0351元 | 1.2244元 |
| 2026-08-13 | 1.0351元 | 1.2244元 |
| 2026-08-12 | 1.0350元 | 1.2243元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.2242元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.2241元 |
| 2026-08-07 | 1.0346元 | 1.2239元 |
| 2026-08-06 | 1.0345元 | 1.2238元 |
| 2026-08-05 | 1.0346元 | 1.2239元 |
| 2026-08-04 | 1.0345元 | 1.2238元 |
| 2026-08-03 | 1.0343元 | 1.2236元 |
| 2026-07-31 | 1.0340元 | 1.2233元 |
| 2026-07-30 | 1.0339元 | 1.2232元 |
| 2026-07-29 | 1.0339元 | 1.2232元 |
| 2026-07-28 | 1.0338元 | 1.2231元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.2232元 |
| 2026-07-24 | 1.0339元 | 1.2232元 |
| 2026-07-23 | 1.0338元 | 1.2231元 |
| 2026-07-22 | 1.0338元 | 1.2231元 |
| 2026-07-21 | 1.0336元 | 1.2229元 |
| 2026-07-20 | 1.0334元 | 1.2227元 |
| 2026-07-17 | 1.0332元 | 1.2225元 |
| 2026-07-16 | 1.0332元 | 1.2225元 |
| 2026-07-15 | 1.0331元 | 1.2224元 |
| 2026-07-14 | 1.0331元 | 1.2224元 |
| 2026-07-13 | 1.0330元 | 1.2223元 |
| 2026-07-10 | 1.0327元 | 1.2220元 |
| 2026-07-09 | 1.0326元 | 1.2219元 |
| 2026-07-08 | 1.0325元 | 1.2218元 |
| 2026-07-07 | 1.0325元 | 1.2218元 |
| 2026-07-06 | 1.0323元 | 1.2216元 |
| 2026-07-03 | 1.0321元 | 1.2214元 |
| 2026-07-02 | 1.0320元 | 1.2213元 |
| 2026-07-01 | 1.0320元 | 1.2213元 |
| 2026-06-30 | 1.0323元 | 1.2216元 |
| 2026-06-29 | 1.0323元 | 1.2216元 |
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.2213元 |
| 2026-06-25 | 1.0319元 | 1.2212元 |