方正富邦添利纯债C(007312) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 4,344.95 | 4,209.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 4,302.02 | 4,209.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 4,254.46 | 4,209.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 4,320.54 | 4,271.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 117.26万 | 114.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 8,591.27 | 8,476.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.21万 | 1.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,485.61 | 4,439.00元 | -- |