方正富邦添利纯债C (007312.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吕拙愚基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2526 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦添利纯债(007311) |
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方正富邦添利纯债C(007312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-10-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |