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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
方正富邦添利纯债C
(007312.jj )
申
基金经理
吕拙愚
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-31
总资产规模
4,344.95
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0366
元
(
2026-09-02
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.31%
(2381 / 7457)
相关基金:
主从基金:
方正富邦添利纯债A
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方正富邦添利纯债C(007312) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
方正富邦添利纯债债券型证券投资基金
基金简称
方正富邦添利纯债
基金主代码
007311
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2019-10-31
总份额
9.85亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
方正富邦基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
方正富邦添利纯债A
方正富邦添利纯债C
子基金场内简称
子基金代码
007311
007312
子基金份额
9.85亿
份
(
2026-06-30
)
4,209.00
份
(
2026-06-30
)