方正富邦添利纯债C (007312.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吕拙愚基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0320元 (2026-06-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2526 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦添利纯债(007311) |
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方正富邦添利纯债C(007312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0320元 | 1.2213元 |
| 2026-06-25 | 1.0319元 | 1.2212元 |
| 2026-06-24 | 1.0316元 | 1.2209元 |
| 2026-06-23 | 1.0315元 | 1.2208元 |
| 2026-06-22 | 1.0317元 | 1.2210元 |
| 2026-06-18 | 1.0314元 | 1.2207元 |
| 2026-06-17 | 1.0311元 | 1.2204元 |
| 2026-06-16 | 1.0308元 | 1.2201元 |
| 2026-06-15 | 1.0307元 | 1.2200元 |
| 2026-06-12 | 1.0305元 | 1.2198元 |
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.2201元 |
| 2026-06-10 | 1.0314元 | 1.2207元 |
| 2026-06-09 | 1.0315元 | 1.2208元 |
| 2026-06-08 | 1.0317元 | 1.2210元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.2210元 |
| 2026-06-04 | 1.0315元 | 1.2208元 |
| 2026-06-03 | 1.0313元 | 1.2206元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.2203元 |
| 2026-06-01 | 1.0306元 | 1.2199元 |
| 2026-05-29 | 1.0302元 | 1.2195元 |
| 2026-05-28 | 1.0300元 | 1.2193元 |
| 2026-05-27 | 1.0297元 | 1.2190元 |
| 2026-05-26 | 1.0294元 | 1.2187元 |
| 2026-05-25 | 1.0291元 | 1.2184元 |
| 2026-05-22 | 1.0289元 | 1.2182元 |
| 2026-05-21 | 1.0288元 | 1.2181元 |
| 2026-05-20 | 1.0286元 | 1.2179元 |
| 2026-05-19 | 1.0284元 | 1.2177元 |
| 2026-05-18 | 1.0282元 | 1.2175元 |
| 2026-05-15 | 1.0280元 | 1.2173元 |
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.0276元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.2161元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.2162元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.2160元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.2160元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.2160元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.2159元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.2156元 |
| 2026-04-27 | 1.0260元 | 1.2153元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.2155元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.2159元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.2157元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.2153元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.2151元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.2147元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.2147元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2146元 |