方正富邦添利纯债C(007312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.2159元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.2157元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.2153元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.2151元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.2147元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.2147元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2146元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.2146元 |
| 2026-04-10 | 1.0249元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.2138元 |
| 2026-04-08 | 1.0245元 | 1.2138元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.2133元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.2125元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.2116元 |
| 2026-04-01 | 1.0221元 | 1.2114元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.2114元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.2105元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.2100元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.2095元 |
| 2026-03-20 | 1.0200元 | 1.2093元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.2091元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.2089元 |
| 2026-03-17 | 1.0192元 | 1.2085元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.2082元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.2082元 |
| 2026-03-12 | 1.0188元 | 1.2081元 |
| 2026-03-11 | 1.0187元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.2080元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.2078元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.2083元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.2081元 |
| 2026-03-04 | 1.0185元 | 1.2078元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.2074元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.2073元 |
| 2026-02-27 | 1.0174元 | 1.2067元 |
| 2026-02-26 | 1.0171元 | 1.2064元 |
| 2026-02-25 | 1.0174元 | 1.2067元 |
| 2026-02-24 | 1.0177元 | 1.2070元 |
| 2026-02-13 | 1.0169元 | 1.2062元 |
| 2026-02-12 | 1.0168元 | 1.2061元 |
| 2026-02-11 | 1.0165元 | 1.2058元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.2057元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.2054元 |
| 2026-02-06 | 1.0157元 | 1.2050元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.2045元 |
| 2026-02-04 | 1.0149元 | 1.2042元 |
| 2026-02-03 | 1.0148元 | 1.2041元 |