方正富邦添利纯债C(007312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0168元 | 1.2061元 |
| 2026-02-11 | 1.0165元 | 1.2058元 |
| 2026-02-10 | 1.0164元 | 1.2057元 |
| 2026-02-09 | 1.0161元 | 1.2054元 |
| 2026-02-06 | 1.0157元 | 1.2050元 |
| 2026-02-05 | 1.0152元 | 1.2045元 |
| 2026-02-04 | 1.0149元 | 1.2042元 |
| 2026-02-03 | 1.0148元 | 1.2041元 |
| 2026-02-02 | 1.0148元 | 1.2041元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.2038元 |
| 2026-01-29 | 1.0145元 | 1.2038元 |
| 2026-01-28 | 1.0144元 | 1.2037元 |
| 2026-01-27 | 1.0142元 | 1.2035元 |
| 2026-01-26 | 1.0143元 | 1.2036元 |
| 2026-01-23 | 1.0139元 | 1.2032元 |
| 2026-01-22 | 1.0135元 | 1.2028元 |
| 2026-01-21 | 1.0133元 | 1.2026元 |
| 2026-01-20 | 1.0127元 | 1.2020元 |
| 2026-01-19 | 1.0121元 | 1.2014元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.2011元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.2005元 |
| 2026-01-14 | 1.0112元 | 1.2005元 |
| 2026-01-13 | 1.0112元 | 1.2005元 |
| 2026-01-12 | 1.0111元 | 1.2004元 |
| 2026-01-09 | 1.0109元 | 1.2002元 |
| 2026-01-08 | 1.0107元 | 1.2000元 |
| 2026-01-07 | 1.0105元 | 1.1998元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.2001元 |
| 2026-01-05 | 1.0112元 | 1.2005元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.2001元 |
| 2025-12-30 | 1.0107元 | 1.2000元 |
| 2025-12-29 | 1.0108元 | 1.2001元 |
| 2025-12-26 | 1.0113元 | 1.2006元 |
| 2025-12-25 | 1.0112元 | 1.2005元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.2003元 |
| 2025-12-23 | 1.0108元 | 1.2001元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.1999元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.1997元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.1993元 |
| 2025-12-17 | 1.0099元 | 1.1992元 |
| 2025-12-16 | 1.0096元 | 1.1989元 |
| 2025-12-15 | 1.0097元 | 1.1990元 |
| 2025-12-12 | 1.0101元 | 1.1994元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.1996元 |
| 2025-12-10 | 1.0099元 | 1.1992元 |
| 2025-12-09 | 1.0097元 | 1.1990元 |
| 2025-12-08 | 1.0093元 | 1.1986元 |
| 2025-12-05 | 1.0095元 | 1.1988元 |
| 2025-12-04 | 1.0096元 | 1.1989元 |
| 2025-12-03 | 1.0107元 | 1.2000元 |