方正富邦添利纯债C (007312.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吕拙愚基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2583 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦添利纯债(007311) |
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方正富邦添利纯债C(007312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0277元 | 1.2170元 |
| 2026-05-13 | 1.0276元 | 1.2169元 |
| 2026-05-12 | 1.0271元 | 1.2164元 |
| 2026-05-11 | 1.0268元 | 1.2161元 |
| 2026-05-08 | 1.0269元 | 1.2162元 |
| 2026-05-07 | 1.0267元 | 1.2160元 |
| 2026-05-06 | 1.0267元 | 1.2160元 |
| 2026-04-30 | 1.0267元 | 1.2160元 |
| 2026-04-29 | 1.0266元 | 1.2159元 |
| 2026-04-28 | 1.0263元 | 1.2156元 |
| 2026-04-27 | 1.0260元 | 1.2153元 |
| 2026-04-24 | 1.0262元 | 1.2155元 |
| 2026-04-23 | 1.0264元 | 1.2157元 |
| 2026-04-22 | 1.0266元 | 1.2159元 |
| 2026-04-21 | 1.0264元 | 1.2157元 |
| 2026-04-20 | 1.0260元 | 1.2153元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.2151元 |
| 2026-04-16 | 1.0254元 | 1.2147元 |
| 2026-04-15 | 1.0254元 | 1.2147元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2146元 |
| 2026-04-13 | 1.0253元 | 1.2146元 |
| 2026-04-10 | 1.0249元 | 1.2142元 |
| 2026-04-09 | 1.0245元 | 1.2138元 |
| 2026-04-08 | 1.0245元 | 1.2138元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.2133元 |
| 2026-04-03 | 1.0232元 | 1.2125元 |
| 2026-04-02 | 1.0223元 | 1.2116元 |
| 2026-04-01 | 1.0221元 | 1.2114元 |
| 2026-03-31 | 1.0221元 | 1.2114元 |
| 2026-03-30 | 1.0219元 | 1.2112元 |
| 2026-03-27 | 1.0212元 | 1.2105元 |
| 2026-03-26 | 1.0209元 | 1.2102元 |
| 2026-03-25 | 1.0207元 | 1.2100元 |
| 2026-03-24 | 1.0206元 | 1.2099元 |
| 2026-03-23 | 1.0202元 | 1.2095元 |
| 2026-03-20 | 1.0200元 | 1.2093元 |
| 2026-03-19 | 1.0198元 | 1.2091元 |
| 2026-03-18 | 1.0196元 | 1.2089元 |
| 2026-03-17 | 1.0192元 | 1.2085元 |
| 2026-03-16 | 1.0189元 | 1.2082元 |
| 2026-03-13 | 1.0189元 | 1.2082元 |
| 2026-03-12 | 1.0188元 | 1.2081元 |
| 2026-03-11 | 1.0187元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.0187元 | 1.2080元 |
| 2026-03-09 | 1.0185元 | 1.2078元 |
| 2026-03-06 | 1.0190元 | 1.2083元 |
| 2026-03-05 | 1.0188元 | 1.2081元 |
| 2026-03-04 | 1.0185元 | 1.2078元 |
| 2026-03-03 | 1.0181元 | 1.2074元 |
| 2026-03-02 | 1.0180元 | 1.2073元 |