估值
净值&收盘价
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概况
公告
方正富邦添利纯债C
(007312.jj )
方正富邦基金管理有限公司
申
基金经理
吕拙愚
基金类型
债券型
成立日期
2019-10-31
总资产规模
4,302.02
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0267
元
(
2026-05-06
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.32%
(2573 / 7291)
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主从基金:
方正富邦添利纯债(007311)
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方正富邦添利纯债C(007312) - 历史资产组合