方正富邦添利纯债A(007311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.2472元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.2470元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.2468元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.2468元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.2467元 |
| 2026-07-06 | 1.0332元 | 1.2465元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.2463元 |
| 2026-07-02 | 1.0329元 | 1.2462元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.2462元 |
| 2026-06-30 | 1.0332元 | 1.2465元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.2465元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.2462元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.2461元 |
| 2026-06-24 | 1.0325元 | 1.2458元 |
| 2026-06-23 | 1.0323元 | 1.2456元 |
| 2026-06-22 | 1.0325元 | 1.2458元 |
| 2026-06-18 | 1.0323元 | 1.2456元 |
| 2026-06-17 | 1.0320元 | 1.2453元 |
| 2026-06-16 | 1.0316元 | 1.2449元 |
| 2026-06-15 | 1.0315元 | 1.2448元 |
| 2026-06-12 | 1.0313元 | 1.2446元 |
| 2026-06-11 | 1.0316元 | 1.2449元 |
| 2026-06-10 | 1.0322元 | 1.2455元 |
| 2026-06-09 | 1.0323元 | 1.2456元 |
| 2026-06-08 | 1.0325元 | 1.2458元 |
| 2026-06-05 | 1.0325元 | 1.2458元 |
| 2026-06-04 | 1.0323元 | 1.2456元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.2454元 |
| 2026-06-02 | 1.0318元 | 1.2451元 |
| 2026-06-01 | 1.0314元 | 1.2447元 |
| 2026-05-29 | 1.0310元 | 1.2443元 |
| 2026-05-28 | 1.0307元 | 1.2440元 |
| 2026-05-27 | 1.0304元 | 1.2437元 |
| 2026-05-26 | 1.0301元 | 1.2434元 |
| 2026-05-25 | 1.0298元 | 1.2431元 |
| 2026-05-22 | 1.0297元 | 1.2430元 |
| 2026-05-21 | 1.0295元 | 1.2428元 |
| 2026-05-20 | 1.0293元 | 1.2426元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.2424元 |
| 2026-05-18 | 1.0289元 | 1.2422元 |
| 2026-05-15 | 1.0287元 | 1.2420元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.2416元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.2411元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.2406元 |