方正富邦添利纯债A(007311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.2417元 |
| 2026-05-13 | 1.0283元 | 1.2416元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.2411元 |
| 2026-05-11 | 1.0275元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.2408元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.2406元 |
| 2026-05-06 | 1.0274元 | 1.2407元 |
| 2026-04-30 | 1.0273元 | 1.2406元 |
| 2026-04-29 | 1.0272元 | 1.2405元 |
| 2026-04-28 | 1.0269元 | 1.2402元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.2399元 |
| 2026-04-24 | 1.0267元 | 1.2400元 |
| 2026-04-23 | 1.0270元 | 1.2403元 |
| 2026-04-22 | 1.0272元 | 1.2405元 |
| 2026-04-21 | 1.0269元 | 1.2402元 |
| 2026-04-20 | 1.0266元 | 1.2399元 |
| 2026-04-17 | 1.0263元 | 1.2396元 |
| 2026-04-16 | 1.0259元 | 1.2392元 |
| 2026-04-15 | 1.0259元 | 1.2392元 |
| 2026-04-14 | 1.0258元 | 1.2391元 |
| 2026-04-13 | 1.0258元 | 1.2391元 |
| 2026-04-10 | 1.0254元 | 1.2387元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.2383元 |
| 2026-04-08 | 1.0250元 | 1.2383元 |
| 2026-04-07 | 1.0245元 | 1.2378元 |
| 2026-04-03 | 1.0237元 | 1.2370元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.2361元 |
| 2026-04-01 | 1.0226元 | 1.2359元 |
| 2026-03-31 | 1.0226元 | 1.2359元 |
| 2026-03-30 | 1.0224元 | 1.2357元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.2349元 |
| 2026-03-26 | 1.0214元 | 1.2347元 |
| 2026-03-25 | 1.0211元 | 1.2344元 |
| 2026-03-24 | 1.0210元 | 1.2343元 |
| 2026-03-23 | 1.0206元 | 1.2339元 |
| 2026-03-20 | 1.0204元 | 1.2337元 |
| 2026-03-19 | 1.0202元 | 1.2335元 |
| 2026-03-18 | 1.0200元 | 1.2333元 |
| 2026-03-17 | 1.0196元 | 1.2329元 |
| 2026-03-16 | 1.0193元 | 1.2326元 |
| 2026-03-13 | 1.0193元 | 1.2326元 |
| 2026-03-12 | 1.0191元 | 1.2324元 |
| 2026-03-11 | 1.0190元 | 1.2323元 |
| 2026-03-10 | 1.0190元 | 1.2323元 |
| 2026-03-09 | 1.0188元 | 1.2321元 |
| 2026-03-06 | 1.0194元 | 1.2327元 |
| 2026-03-05 | 1.0191元 | 1.2324元 |
| 2026-03-04 | 1.0189元 | 1.2322元 |
| 2026-03-03 | 1.0184元 | 1.2317元 |
| 2026-03-02 | 1.0183元 | 1.2316元 |