方正富邦添利纯债A(007311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0166元 | 1.2299元 |
| 2026-02-09 | 1.0163元 | 1.2296元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.2292元 |
| 2026-02-05 | 1.0154元 | 1.2287元 |
| 2026-02-04 | 1.0151元 | 1.2284元 |
| 2026-02-03 | 1.0150元 | 1.2283元 |
| 2026-02-02 | 1.0150元 | 1.2283元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.2280元 |
| 2026-01-29 | 1.0147元 | 1.2280元 |
| 2026-01-28 | 1.0146元 | 1.2279元 |
| 2026-01-27 | 1.0143元 | 1.2276元 |
| 2026-01-26 | 1.0145元 | 1.2278元 |
| 2026-01-23 | 1.0140元 | 1.2273元 |
| 2026-01-22 | 1.0136元 | 1.2269元 |
| 2026-01-21 | 1.0134元 | 1.2267元 |
| 2026-01-20 | 1.0128元 | 1.2261元 |
| 2026-01-19 | 1.0122元 | 1.2255元 |
| 2026-01-16 | 1.0118元 | 1.2251元 |
| 2026-01-15 | 1.0113元 | 1.2246元 |
| 2026-01-14 | 1.0112元 | 1.2245元 |
| 2026-01-13 | 1.0113元 | 1.2246元 |
| 2026-01-12 | 1.0112元 | 1.2245元 |
| 2026-01-09 | 1.0109元 | 1.2242元 |
| 2026-01-08 | 1.0108元 | 1.2241元 |
| 2026-01-07 | 1.0106元 | 1.2239元 |
| 2026-01-06 | 1.0108元 | 1.2241元 |
| 2026-01-05 | 1.0113元 | 1.2246元 |
| 2025-12-31 | 1.0108元 | 1.2241元 |
| 2025-12-30 | 1.0107元 | 1.2240元 |
| 2025-12-29 | 1.0108元 | 1.2241元 |
| 2025-12-26 | 1.0113元 | 1.2246元 |
| 2025-12-25 | 1.0111元 | 1.2244元 |
| 2025-12-24 | 1.0110元 | 1.2243元 |
| 2025-12-23 | 1.0108元 | 1.2241元 |
| 2025-12-22 | 1.0106元 | 1.2239元 |
| 2025-12-19 | 1.0104元 | 1.2237元 |
| 2025-12-18 | 1.0100元 | 1.2233元 |
| 2025-12-17 | 1.0098元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.0095元 | 1.2228元 |
| 2025-12-15 | 1.0096元 | 1.2229元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.2233元 |
| 2025-12-11 | 1.0102元 | 1.2235元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.2231元 |
| 2025-12-09 | 1.0096元 | 1.2229元 |
| 2025-12-08 | 1.0092元 | 1.2225元 |
| 2025-12-05 | 1.0094元 | 1.2227元 |
| 2025-12-04 | 1.0095元 | 1.2228元 |
| 2025-12-03 | 1.0106元 | 1.2239元 |
| 2025-12-02 | 1.0109元 | 1.2242元 |
| 2025-12-01 | 1.0111元 | 1.2244元 |