方正富邦添利纯债A(007311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0379元 | 1.2512元 |
| 2026-09-02 | 1.0378元 | 1.2511元 |
| 2026-09-01 | 1.0377元 | 1.2510元 |
| 2026-08-31 | 1.0375元 | 1.2508元 |
| 2026-08-28 | 1.0374元 | 1.2507元 |
| 2026-08-27 | 1.0374元 | 1.2507元 |
| 2026-08-26 | 1.0374元 | 1.2507元 |
| 2026-08-25 | 1.0373元 | 1.2506元 |
| 2026-08-24 | 1.0372元 | 1.2505元 |
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.2503元 |
| 2026-08-20 | 1.0370元 | 1.2503元 |
| 2026-08-19 | 1.0369元 | 1.2502元 |
| 2026-08-18 | 1.0367元 | 1.2500元 |
| 2026-08-17 | 1.0364元 | 1.2497元 |
| 2026-08-14 | 1.0362元 | 1.2495元 |
| 2026-08-13 | 1.0362元 | 1.2495元 |
| 2026-08-12 | 1.0361元 | 1.2494元 |
| 2026-08-11 | 1.0360元 | 1.2493元 |
| 2026-08-10 | 1.0359元 | 1.2492元 |
| 2026-08-07 | 1.0357元 | 1.2490元 |
| 2026-08-06 | 1.0356元 | 1.2489元 |
| 2026-08-05 | 1.0357元 | 1.2490元 |
| 2026-08-04 | 1.0355元 | 1.2488元 |
| 2026-08-03 | 1.0353元 | 1.2486元 |
| 2026-07-31 | 1.0350元 | 1.2483元 |
| 2026-07-30 | 1.0350元 | 1.2483元 |
| 2026-07-29 | 1.0350元 | 1.2483元 |
| 2026-07-28 | 1.0349元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.0349元 | 1.2482元 |
| 2026-07-24 | 1.0349元 | 1.2482元 |
| 2026-07-23 | 1.0348元 | 1.2481元 |
| 2026-07-22 | 1.0348元 | 1.2481元 |
| 2026-07-21 | 1.0346元 | 1.2479元 |
| 2026-07-20 | 1.0344元 | 1.2477元 |
| 2026-07-17 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-16 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-15 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-14 | 1.0341元 | 1.2474元 |
| 2026-07-13 | 1.0339元 | 1.2472元 |
| 2026-07-10 | 1.0337元 | 1.2470元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.2468元 |
| 2026-07-08 | 1.0335元 | 1.2468元 |
| 2026-07-07 | 1.0334元 | 1.2467元 |
| 2026-07-06 | 1.0332元 | 1.2465元 |
| 2026-07-03 | 1.0330元 | 1.2463元 |
| 2026-07-02 | 1.0329元 | 1.2462元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.2462元 |
| 2026-06-30 | 1.0332元 | 1.2465元 |
| 2026-06-29 | 1.0332元 | 1.2465元 |
| 2026-06-26 | 1.0329元 | 1.2462元 |