方正富邦添利纯债A (007311.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金经理吕拙愚基金类型债券型成立日期2019-10-31总资产规模10.07亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0328元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1786 / 7346)
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方正富邦添利纯债A(007311) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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方正富邦添利纯债A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	114.00	886.07万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	115.00	891.67万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	114.00	904.94万元	--