方正富邦添利纯债A(007311) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.06亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 10.10亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 10.25亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.08亿 | 10.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.32亿 | 10.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.14亿 | 10.00亿元 | -- |